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Kavar Capital Partners Group Portfolio-Positionen
AUM
812 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,51 %
AUM
812 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-68,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,54 %
Position
231
Neu
18
Aufgestockt
110
Reduziert
49
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,72 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+4,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,26 % |
| 2 | Technologie | 16,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,79 % |
| 5 | Industrie | 6,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 6,4 % |
1.766.011
+51.606
| +3 % | +1,47 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 6,33 % |
1.650.796
+56.498
| +4 % | +1,71 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 43,8 Mio. $ | 5,4 % |
151.324
-209
| -0,1 % | -59.782 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 5,25 % |
1.538.803
+56.447
| +4 % | +1,52 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 35,4 Mio. $ | 4,36 % |
98.917
-129
| -0,1 % | -46.435 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 32,3 Mio. $ | 3,98 % |
161.272
+300
| +0,2 % | +61.682 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 3,11 % |
23.665
+1.014
| +4 % | +890.773 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 20,9 Mio. $ | 2,58 % |
42.370
+44
| +0,1 % | +21.153 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,15 % |
180.897
+5.038
| +3 % | +464.603 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 16,2 Mio. $ | 2 % |
43.548
+1.804
| +4 % | +729.900 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,98 % |
129.081
+3.730
| +3 % | +444.923 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,79 % |
44.470
+189
| +0,4 % | +58.694 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,79 % |
28.923
+201
| +0,7 % | +96.490 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,71 % |
376.253
+15.308
| +4 % | +526.866 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,46 % |
47.061
+98
| +0,2 % | +21.084 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,36 % |
43.615
-74
| -0,2 % | -17.246 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,33 % |
104.566
+6.752
| +7 % | +718.665 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,29 % |
121.681
+10.183
| +9 % | +856.827 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,29 % |
289.888
+12.899
| +5 % | +426.247 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,29 % |
49.105
-665
| -1 % | -136.089 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,27 % |
112.322
+1.114
| +1 % | +101.617 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
22
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,23 % |
108.993
+4.167
| +4 % | +366.001 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,2 % |
66.498
+134
| +0,2 % | +19.504 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,18 % |
84.577
+5.473
| +7 % | +679.433 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,37 Mio. $ | 1,15 % |
39.319
+974
| +3 % | +244.482 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TLP
BPIM
Portfolio-Rückblick von Kavar Capital Partners Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Kavar Capital Partners Group 231 Positionen im Wert von 812 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 798 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Kavar Capital Partners Group zog im Q2 2026 netto 68,9 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total Bond Market – eine Position im geschätzten Wert von 32,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Kavar Capital Partners Group eine neue Position in FedEx Freight im Wert von 1,06 Mio. $.
- Der größte Kauf von Kavar Capital Partners Group im Q2 2026 war FedEx Freight: 7.011 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Kavar Capital Partners Group hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kavar Capital Partners Group im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 465.881 $.
- Kavar Capital Partners Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kavar Capital Partners Group machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 812 Mio. $ aus.
- Kavar Capital Partners Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Kavar Capital Partners Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 812 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kavar Capital Partners Group für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .