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Kavar Capital Partners Group Ativos da carteira
AUM
US$ 812 mi
Giro
19,48%
Retorno est. (1 ano)
29,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,56%
Retorno est. (1 ano)
+29,76%
Retorno est. (3 anos)
+77,21%
Retorno est. (5 anos)
+92,54%
Retorno est. (10 anos)
+280,51%
AUM
US$ 812 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,1 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 68,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,54%
Posição
231
Nova
18
Aumentada
110
Reduzida
49
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 32,1 mi |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 4,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,26% |
| 2 | Tecnologia | 16,07% |
| 3 | Financeiro | 10,22% |
| 4 | Saúde | 8,79% |
| 5 | Bens industriais | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 52 mi | 6,4% |
1.766.011
+51.606
| +3% | +US$ 1,47 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 51,3 mi | 6,33% |
1.650.796
+56.498
| +4% | +US$ 1,71 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 43,8 mi | 5,4% |
151.324
-209
| -0,1% | -US$ 59,8 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 42,6 mi | 5,25% |
1.538.803
+56.447
| +4% | +US$ 1,52 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 35,4 mi | 4,36% |
98.917
-129
| -0,1% | -US$ 46,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 32,3 mi | 3,98% |
161.272
+300
| +0,2% | +US$ 61,7 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 25,2 mi | 3,11% |
23.665
+1.014
| +4% | +US$ 891 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 20,9 mi | 2,58% |
42.370
+44
| +0,1% | +US$ 21,2 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 17,5 mi | 2,15% |
180.897
+5.038
| +3% | +US$ 465 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 16,2 mi | 2% |
43.548
+1.804
| +4% | +US$ 730 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 16,1 mi | 1,98% |
129.081
+3.730
| +3% | +US$ 445 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 14,6 mi | 1,79% |
44.470
+189
| +0,4% | +US$ 58,7 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 14,5 mi | 1,79% |
28.923
+201
| +0,7% | +US$ 96,5 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 13,9 mi | 1,71% |
376.253
+15.308
| +4% | +US$ 527 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 11,8 mi | 1,46% |
47.061
+98
| +0,2% | +US$ 21,1 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 11,1 mi | 1,36% |
43.615
-74
| -0,2% | -US$ 17,2 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 10,8 mi | 1,33% |
104.566
+6.752
| +7% | +US$ 719 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 10,5 mi | 1,29% |
121.681
+10.183
| +9% | +US$ 857 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 10,5 mi | 1,29% |
289.888
+12.899
| +5% | +US$ 426 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 10,4 mi | 1,29% |
49.105
-665
| -1% | -US$ 136 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 10,3 mi | 1,27% |
112.322
+1.114
| +1% | +US$ 102 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
22
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 9,9 mi | 1,23% |
108.993
+4.167
| +4% | +US$ 366 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 9,8 mi | 1,2% |
66.498
+134
| +0,2% | +US$ 19,5 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 9,6 mi | 1,18% |
84.577
+5.473
| +7% | +US$ 679 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 9,37 mi | 1,15% |
39.319
+974
| +3% | +US$ 244 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TLP
BPIM
Revisão da carteira de Kavar Capital Partners Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kavar Capital Partners Group detinha 231 posições avaliadas em US$ 812 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 798 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Kavar Capital Partners Group fez uma retirada líquida de US$ 68,9 mi em T2 2026, encerrando 27 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Total Bond Market, uma posição estimada em US$ 32,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Kavar Capital Partners Group abriu uma nova posição em FedEx Freight no valor de US$ 1,06 mi.
- A maior compra de Kavar Capital Partners Group no T2 2026 foi FedEx Freight: 7.011 ações no valor de US$ 1,06 mi.
- Kavar Capital Partners Group foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,72 mi.
- A maior redução de Kavar Capital Partners Group em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 466 mil.
- Kavar Capital Partners Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mi.
- As dez maiores posições de Kavar Capital Partners Group representam 42% de sua carteira de US$ 812 mi no T2 2026.
- Kavar Capital Partners Group abriu 18 novas posições e encerrou 27 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kavar Capital Partners Group subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 812 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kavar Capital Partners Group referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.