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Kavar Capital Partners Group 投資組合持股
AUM
US$8.12億
週轉率
19.48%
1年估算報酬率
29.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.56%
1年估算報酬率
+29.76%
3年估算報酬率
+77.21%
5年估算報酬率
+92.54%
10年估算報酬率
+280.51%
AUM
US$8.12億
AUM 成長
+US$1314萬
(+1.6%)
資金流向
-US$6894萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.54%
持股
231
新
18
增持
110
減碼
49
已平倉
27
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$172萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$171萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$152萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$147萬 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3207萬 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1975萬 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$1231萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1062萬 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$473萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.26% |
| 2 | 資訊科技 | 16.07% |
| 3 | 金融 | 10.22% |
| 4 | 醫療保健 | 8.79% |
| 5 | 工業 | 6.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745億
| US$5197萬 | 6.4% |
1,766,011
+51,606
| +3% | +US$147萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$285億
| US$5134萬 | 6.33% |
1,650,796
+56,498
| +4% | +US$171萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$4379萬 | 5.4% |
151,324
-209
| -0.1% | -US$5.98萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$683億
| US$4262萬 | 5.25% |
1,538,803
+56,447
| +4% | +US$152萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$3535萬 | 4.36% |
98,917
-129
| -0.1% | -US$4.64萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.16兆
| US$3227萬 | 3.98% |
161,272
+300
| +0.2% | +US$6.17萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$2976億
| US$2520萬 | 3.11% |
23,665
+1,014
| +4% | +US$89.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2091萬 | 2.58% |
42,370
+44
| +0.1% | +US$2.12萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272億
| US$1745萬 | 2.15% |
180,897
+5,038
| +3% | +US$46.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1624萬 | 2% |
43,548
+1,804
| +4% | +US$73萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324億
| US$1610萬 | 1.98% |
129,081
+3,730
| +3% | +US$44.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9124億
| US$1456萬 | 1.79% |
44,470
+189
| +0.4% | +US$5.87萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2622億
| US$1450萬 | 1.79% |
28,923
+201
| +0.7% | +US$9.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150億
| US$1387萬 | 1.71% |
376,253
+15,308
| +4% | +US$52.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5139億
| US$1184萬 | 1.46% |
47,061
+98
| +0.2% | +US$2.11萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625億
| US$1108萬 | 1.36% |
43,615
-74
| -0.2% | -US$1.72萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199億
| US$1078萬 | 1.33% |
104,566
+6,752
| +7% | +US$71.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2267億
| US$1048萬 | 1.29% |
121,681
+10,183
| +9% | +US$85.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223億
| US$1047萬 | 1.29% |
289,888
+12,899
| +5% | +US$42.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1010億
| US$1045萬 | 1.29% |
49,105
-665
| -1% | -US$13.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$712億
| US$1034萬 | 1.27% |
112,322
+1,114
| +1% | +US$10.2萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
22
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$225億
| US$994萬 | 1.23% |
108,993
+4,167
| +4% | +US$36.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3722億
| US$975萬 | 1.2% |
66,498
+134
| +0.2% | +US$1.95萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9620億
| US$958萬 | 1.18% |
84,577
+5,473
| +7% | +US$67.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.63兆
| US$937萬 | 1.15% |
39,319
+974
| +3% | +US$24.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
TLP
BPIM
Kavar Capital Partners Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kavar Capital Partners Group持有231個部位，價值US$8.12億，較前一季的US$7.98億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Kavar Capital Partners Group於2026年第2季淨撤出US$6894萬，平倉27個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Total Bond Market，這筆估值約為US$3207萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的44%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Kavar Capital Partners Group新建了FedEx Freight的部位，價值US$106萬。
- Kavar Capital Partners Group在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進7,011股，價值US$106萬。
- Kavar Capital Partners Group在2026年第2季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$172萬。
- Kavar Capital Partners Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$46.6萬。
- Kavar Capital Partners Group於2026年第2季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$3207萬。
- 在2026年第2季，Kavar Capital Partners Group的投資組合規模為US$8.12億，前十大持股占42%。
- Kavar Capital Partners Group在2026年第2季新增了18個部位，並平倉27個部位。
- Kavar Capital Partners Group的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$8.12億。
根據Kavar Capital Partners Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。