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Kavar Capital Partners Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.12억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
29.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.56%
1년 예상 수익률
+29.76%
3년 예상 수익률
+77.21%
5년 예상 수익률
+92.54%
10년 예상 수익률
+280.51%
AUM
US$8.12억
AUM 성장
+US$1314만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$6894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.54%
보유액
231
신규
18
증가
110
축소
49
청산됨
27
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$172만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$171만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$152만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$147만 |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3207만 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1975만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$1231만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1062만 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$473만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.26% |
| 2 | 정보기술 | 16.07% |
| 3 | 금융 | 10.22% |
| 4 | 건강관리 | 8.79% |
| 5 | 산업재 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$5197만 | 6.4% |
1,766,011
+51,606
| +3% | +US$147만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$5134만 | 6.33% |
1,650,796
+56,498
| +4% | +US$171만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4379만 | 5.4% |
151,324
-209
| -0.1% | -US$5.98만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$4262만 | 5.25% |
1,538,803
+56,447
| +4% | +US$152만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3535만 | 4.36% |
98,917
-129
| -0.1% | -US$4.64만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3227만 | 3.98% |
161,272
+300
| +0.2% | +US$6.17만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2520만 | 3.11% |
23,665
+1,014
| +4% | +US$89.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2091만 | 2.58% |
42,370
+44
| +0.1% | +US$2.12만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1745만 | 2.15% |
180,897
+5,038
| +3% | +US$46.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1624만 | 2% |
43,548
+1,804
| +4% | +US$73만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1610만 | 1.98% |
129,081
+3,730
| +3% | +US$44.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1456만 | 1.79% |
44,470
+189
| +0.4% | +US$5.87만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1450만 | 1.79% |
28,923
+201
| +0.7% | +US$9.6만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1387만 | 1.71% |
376,253
+15,308
| +4% | +US$52.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1184만 | 1.46% |
47,061
+98
| +0.2% | +US$2.11만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1108만 | 1.36% |
43,615
-74
| -0.2% | -US$1.72만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1078만 | 1.33% |
104,566
+6,752
| +7% | +US$71.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1048만 | 1.29% |
121,681
+10,183
| +9% | +US$85.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1047만 | 1.29% |
289,888
+12,899
| +5% | +US$42.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1045만 | 1.29% |
49,105
-665
| -1% | -US$13.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1034만 | 1.27% |
112,322
+1,114
| +1% | +US$10.2만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
22
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$994만 | 1.23% |
108,993
+4,167
| +4% | +US$36.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$975만 | 1.2% |
66,498
+134
| +0.2% | +US$1.95만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$958만 | 1.18% |
84,577
+5,473
| +7% | +US$67.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$937만 | 1.15% |
39,319
+974
| +3% | +US$24.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
TLP
BPIM
Kavar Capital Partners Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kavar Capital Partners Group는 US$8.12억 상당의 231개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.98억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Kavar Capital Partners Group은(는) 2026년 2분기에 순 US$6894만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Total Bond Market으로, 추정 US$3207만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Kavar Capital Partners Group는 FedEx Freight에 US$106만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kavar Capital Partners Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$106만 상당의 7,011주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kavar Capital Partners Group로, 추정 증가액은 US$172만 규모예요.
- Kavar Capital Partners Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$46.6만예요.
- Kavar Capital Partners Group는 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$3207만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kavar Capital Partners Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.12억 중 42%를 차지해요.
- Kavar Capital Partners Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Kavar Capital Partners Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$8.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Kavar Capital Partners Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.