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Concord Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.73억
회전율
76.64%
1년 추정 수익률
24.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.31%
1년 예상 수익률
+24.02%
3년 예상 수익률
+66.02%
5년 예상 수익률
+59.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.73억
AUM 성장
+US$1.03억
(+13%)
자금 흐름
+US$3052만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.54%
보유액
886
신규
678
증가
104
축소
88
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$335만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$220만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$205만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$197만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$290만 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$275만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$218만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$216만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.47% |
| 2 | 정보기술 | 15.86% |
| 3 | 금융 | 5.75% |
| 4 | 산업재 | 4.09% |
| 5 | 건강관리 | 3.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4006만 | 4.59% |
200,224
+671
| +0.3% | +US$13.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$3902만 | 4.47% |
774,332
+10,982
| +1% | +US$54.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63억
| US$3530만 | 4.04% |
1,262,818
+48,525
| +4% | +US$136만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$3423만 | 3.92% |
1,140,512
+29,300
| +3% | +US$87.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$3374만 | 3.86% |
1,188,621
+52,144
| +5% | +US$148만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$3374만 | 3.86% |
1,008,318
+37,607
| +4% | +US$126만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3309만 | 3.79% |
568,549
+27,227
| +5% | +US$159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2580만 | 2.95% |
216,793
-8,787
| -4% | -US$100만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2392만 | 2.74% |
247,850
-252
| -0.1% | -US$2.32만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2017만 | 2.31% |
69,713
+1,162
| +2% | +US$33.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1442만 | 1.65% |
175,929
+254
| +0.1% | +US$2.01만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1422만 | 1.63% |
38,122
-3,097
| -8% | -US$125만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$1326만 | 1.52% |
234,616
-2,546
| -1% | -US$14만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1285만 | 1.47% |
34,005
+646
| +2% | +US$25.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18억
| US$1210만 | 1.39% |
263,359
+8,997
| +4% | +US$41.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1190만 | 1.36% |
281,934
-2,492
| -0.9% | -US$10.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1163만 | 1.33% |
32,536
+1,940
| +6% | +US$69.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1158만 | 1.33% |
242,586
+1,609
| +0.7% | +US$7.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1150만 | 1.32% |
127,686
+5,286
| +4% | +US$43.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1125만 | 1.29% |
90,194
+1,228
| +1% | +US$14.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1058만 | 1.21% |
44,398
-667
| -1% | -US$16.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$1046만 | 1.2% |
92,704
+3,966
| +4% | +US$43.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1015만 | 1.16% |
30,997
+224
| +0.7% | +US$6.96만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1003만 | 1.15% |
9,417
-347
| -4% | -US$30.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$914만 | 1.05% |
12,645
-1,158
| -8% | -US$53.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
MO
Concord Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Concord Wealth Partners는 US$8.73억 상당의 886개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.7억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Concord Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3052만을 투입해 신규 포지션 678개를 개설하고 기존 보유 종목 104개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 2,938주를 보유했으며 가치는 US$339만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$290만 규모 줄였습니다.
- Concord Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$339만 상당의 2,938주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Concord Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$335만 규모예요.
- Concord Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$290만예요.
- Concord Wealth Partners는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concord Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.73억 중 37%를 차지해요.
- Concord Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 678개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Concord Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$8.73억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Concord Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.