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Fagan Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.61억
회전율
5.63%
1년 추정 수익률
31.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.16%
1년 예상 수익률
+31.91%
3년 예상 수익률
+126.69%
5년 예상 수익률
+149.41%
10년 예상 수익률
+595.96%
AUM
US$8.61억
AUM 성장
+US$4792만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1461만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.54%
보유액
142
신규
5
증가
61
축소
46
청산됨
3
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+US$388만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$243만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$140만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$127만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+US$456만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$184만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$143만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$100만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$49.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.98% |
| 2 | 정보기술 | 29.35% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.58% |
| 4 | 금융 | 9.84% |
| 5 | 건강관리 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7962만 | 9.25% |
231,393
-2,883
| -1% | -US$100만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5838만 | 6.78% |
95,426
-3,573
| -4% | -US$184만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5705만 | 6.63% |
171,305
-332
| -0.2% | -US$10.7만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4170만 | 4.85% |
81,304
-188
| -0.2% | -US$8.69만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3535만 | 4.11% |
154,771
+2,528
| +2% | +US$54.2만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2742만 | 3.19% |
110,041
+3,871
| +4% | +US$98.4만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2558만 | 2.97% |
136,741
+5,333
| +4% | +US$85만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2292만 | 2.66% |
511,908
+27,471
| +6% | +US$127만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2047만 | 2.38% |
61,874
+553
| +0.9% | +US$19.3만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1481만 | 1.72% |
55,940
+1,675
| +3% | +US$44.2만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1469만 | 1.71% |
261,279
-8,608
| -3% | -US$49.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1461만 | 1.7% |
154,538
+1,270
| +0.8% | +US$12.3만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1458만 | 1.69% |
20,102
+672
| +3% | +US$41.9만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1436만 | 1.67% |
27,475
+1,046
| +4% | +US$53.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$1416만 | 1.65% |
373,404
+8,528
| +2% | +US$33만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1411만 | 1.64% |
76,568
+846
| +1% | +US$17.6만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
17
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$6.36억
| US$1378만 | 1.6% |
74,216
-888
| -1% | -US$16.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1333만 | 1.55% |
297,025
+24,865
| +9% | +US$114만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$1297만 | 1.51% |
36,085
+565
| +2% | +US$20.7만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1194만 | 1.39% |
219,376
+6,872
| +3% | +US$41.9만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1144만 | 1.33% |
20,750
-157
| -0.8% | -US$8.83만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1135만 | 1.32% |
413,026
+6,899
| +2% | +US$19.2만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1115만 | 1.3% |
54,592
-383
| -0.7% | -US$7.54만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1049만 | 1.22% |
13,833
-71
| -0.5% | -US$5.37만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$1016만 | 1.18% |
187,780
+474
| +0.3% | +US$2.71만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CANC
HP
Fagan Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fagan Associates는 US$8.61억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.13억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Fagan Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 61개 증가, 46개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tempus AI으로, 64,287주를 보유했으며 가치는 US$527만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Terex으로, 추정 금액은 US$456만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Fagan Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Tempus AI으로, US$527만 상당의 64,287주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fagan Associates로, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Fagan Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$184만예요.
- Fagan Associates는 2026년 3분기에 Terex 보유분을 전량 매도해 추정 US$456만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fagan Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.61억 중 45%를 차지해요.
- Fagan Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Fagan Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$8.61억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fagan Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.