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Fagan Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.61億
売買回転率
5.63%
推定1年リターン
31.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.16%
1年予想リターン
+31.91%
3年間の予想リターン
+126.69%
5年予想リターン
+149.41%
10年間の推定リターン
+595.96%
AUM
$8.61億
運用資産残高の伸び率
+$4792万
(+5.9%)
資金フロー
+$1461万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.54%
保有額
142
新規
5
買い増し
61
減少
46
解消
3
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+$388万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$243万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$140万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$127万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+$456万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$184万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$143万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$100万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$49.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.98% |
| 2 | 情報技術 | 29.35% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.58% |
| 4 | 金融 | 9.84% |
| 5 | ヘルスケア | 5.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $7962万 | 9.25% |
231,393
-2,883
| -1% | -$100万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $5838万 | 6.78% |
95,426
-3,573
| -4% | -$184万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5705万 | 6.63% |
171,305
-332
| -0.2% | -$10.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4170万 | 4.85% |
81,304
-188
| -0.2% | -$8.69万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3535万 | 4.11% |
154,771
+2,528
| +2% | +$54.2万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2742万 | 3.19% |
110,041
+3,871
| +4% | +$98.4万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
7
Palantir
PLTR
$4470億
| $2558万 | 2.97% |
136,741
+5,333
| +4% | +$85万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $2292万 | 2.66% |
511,908
+27,471
| +6% | +$127万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2047万 | 2.38% |
61,874
+553
| +0.9% | +$19.3万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1481万 | 1.72% |
55,940
+1,675
| +3% | +$44.2万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1469万 | 1.71% |
261,279
-8,608
| -3% | -$49.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1461万 | 1.7% |
154,538
+1,270
| +0.8% | +$12.3万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1458万 | 1.69% |
20,102
+672
| +3% | +$41.9万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $1436万 | 1.67% |
27,475
+1,046
| +4% | +$53.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $1416万 | 1.65% |
373,404
+8,528
| +2% | +$33万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1411万 | 1.64% |
76,568
+846
| +1% | +$17.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
17
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
$6.36億
| $1378万 | 1.6% |
74,216
-888
| -1% | -$16.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $1333万 | 1.55% |
297,025
+24,865
| +9% | +$114万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $1297万 | 1.51% |
36,085
+565
| +2% | +$20.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3582億
| $1194万 | 1.39% |
219,376
+6,872
| +3% | +$41.9万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
21
Mastercard
MA
$5409億
| $1144万 | 1.33% |
20,750
-157
| -0.8% | -$8.83万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1135万 | 1.32% |
413,026
+6,899
| +2% | +$19.2万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $1115万 | 1.3% |
54,592
-383
| -0.7% | -$7.54万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $1049万 | 1.22% |
13,833
-71
| -0.5% | -$5.37万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $1016万 | 1.18% |
187,780
+474
| +0.3% | +$2.71万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
CANC
HP
Fagan Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fagan Associatesは142銘柄を保有し、保有額は$8.61億でした。前四半期の$8.13億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Fagan Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、61件増加しました、46件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTempus AIで、保有株数は64,287株、評価額は$527万でした。 最も大きな売却はTerexで、推定額は$456万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Fagan Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTempus AIで、株数は64,287株、評価額は$527万でした。
- Fagan Associatesは2026年第3四半期にFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
- Fagan Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$184万相当を減らしました。
- Fagan Associatesは2026年第3四半期にTerexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$456万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fagan Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.61億のポートフォリオの45%を占めています。
- Fagan Associatesは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Fagan Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$8.61億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFagan Associatesの 13F報告書 に基づいています。