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Fagan Associates

Fagan Associates Portfolio-Positionen

AUM 861 Mio. $ Umschlag 5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+595,96 %
AUM
861 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,54 %
Position
142
Neu
5
Aufgestockt
61
Reduziert
46
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEM-Symbol
Tempus AI
TEM
+3,88 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,43 Mio. $
3
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+1,4 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,27 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TEX-Symbol
Terex
TEX
+4,56 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,84 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,43 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+491.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,98 %
2 Technologie 29,35 %
3 Kommunikationsdienste 11,58 %
4 Finanzwesen 9,84 %
5 Gesundheitswesen 5,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
79,6 Mio. $ 9,25 %
231.393
-2.883
-1 % -1 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
AMD-Symbol
2
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
58,4 Mio. $ 6,78 %
95.426
-3.573
-4 % -1,84 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
57 Mio. $ 6,63 %
171.305
-332
-0,2 % -106.637 $
2014 Q1
50 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
41,7 Mio. $ 4,85 %
81.304
-188
-0,2 % -86.943 $
2015 Q4
43 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
35,3 Mio. $ 4,11 %
154.771
+2.528
+2 % +541.991 $
2016 Q1
42 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
27,4 Mio. $ 3,19 %
110.041
+3.871
+4 % +983.529 $
2016 Q1
42 Quartale
PLTR-Symbol
7
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,97 %
136.741
+5.333
+4 % +849.929 $
2024 Q1
10 Quartale
JCPB-Symbol
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,66 %
511.908
+27.471
+6 % +1,27 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,38 %
61.874
+553
+0,9 % +193.421 $
2014 Q1
50 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,72 %
55.940
+1.675
+3 % +441.897 $
2014 Q1
50 Quartale
JEPI-Symbol
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,71 %
261.279
-8.608
-3 % -491.053 $
2021 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,7 %
154.538
+1.270
+0,8 % +123.382 $
2014 Q1
50 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,6 Mio. $ 1,69 %
20.102
+672
+3 % +419.433 $
2014 Q1
50 Quartale
VRTX-Symbol
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,67 %
27.475
+1.046
+4 % +535.592 $
2020 Q4
23 Quartale
FLXR-Symbol
15
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,65 %
373.404
+8.528
+2 % +330.422 $
2025 Q2
5 Quartale
LOW-Symbol
16
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,64 %
76.568
+846
+1 % +175.624 $
2014 Q1
50 Quartale
DGT-Symbol
17
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
636 Mio. $
13,8 Mio. $ 1,6 %
74.216
-888
-1 % -167.488 $
2022 Q2
17 Quartale
JPIE-Symbol
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,55 %
297.025
+24.865
+9 % +1,14 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
13 Mio. $ 1,51 %
36.085
+565
+2 % +206.527 $
2014 Q1
50 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,39 %
219.376
+6.872
+3 % +418.667 $
2014 Q1
50 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,33 %
20.750
-157
-0,8 % -88.271 $
2014 Q1
50 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,32 %
413.026
+6.899
+2 % +191.934 $
2015 Q1
46 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,3 %
54.592
-383
-0,7 % -75.415 $
2014 Q1
50 Quartale
REGN-Symbol
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,22 %
13.833
-71
-0,5 % -53.653 $
2019 Q4
27 Quartale
NOBL-Symbol
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,18 %
187.780
+474
+0,3 % +27.077 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Portside Wealth Group Provo, Utah 858 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fagan Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fagan Associates 142 Positionen im Wert von 861 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fagan Associates für Q3 2026 weist 5 neu, 61 erhöht, 46 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tempus AI: 64.287 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Terex mit einem geschätzten Wert von 4,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Fagan Associates im Q3 2026 war Tempus AI: 64.287 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $.
  • Fagan Associates hat seine Position in First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fagan Associates im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
  • Fagan Associates hat seine Position in Terex im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fagan Associates machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 861 Mio. $ aus.
  • Fagan Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fagan Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 861 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fagan Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .