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Fagan Associates Portfolio-Positionen
AUM
861 Mio. $
Umschlag
5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+595,96 %
AUM
861 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,9 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,54 %
Position
142
Neu
5
Aufgestockt
61
Reduziert
46
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+3,88 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+491.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,98 % |
| 2 | Technologie | 29,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,95 Mrd. $
| 432.795 $ | 0,05 % |
11.713
-161
| -1 % | -5.068 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
102
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
| 417.150 $ | 0,05 % |
1.350
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
103
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 413.507 $ | 0,05 % |
2.167
+147
| +7 % | +27.774 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
104
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 413.231 $ | 0,05 % |
1.959
-20
| -1 % | -4.463 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
105
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 408.190 $ | 0,05 % |
3.221
-43
| -1 % | -5.923 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
106
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 393.372 $ | 0,05 % |
561
+2
| +0,4 % | +1.397 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
107
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 391.280 $ | 0,05 % |
3.595
-100
| -3 % | -11.491 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
108
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
| 386.861 $ | 0,05 % |
11.856
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
109
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 383.215 $ | 0,04 % |
1.260
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
110
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 361.538 $ | 0,04 % |
3.479
+1.360
| +64 % | +149.316 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
111
Moody's
MCO
88,8 Mrd. $
| 361.033 $ | 0,04 % |
795
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
Rocket Lab Corp
RKLB
42,3 Mrd. $
| 359.188 $ | 0,04 % |
+5.155
| Neu | +371.234 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 345.976 $ | 0,04 % |
2.381
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
114
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 338.610 $ | 0,04 % |
2.970
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
115
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 336.291 $ | 0,04 % |
3.732
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 334.312 $ | 0,04 % |
437
-212
| -33 % | -161.778 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
117
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 307.155 $ | 0,04 % |
288
-60
| -17 % | -56.994 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,53 Mrd. $
| 303.603 $ | 0,04 % |
6.215
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
HONA
119
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 303.586 $ | 0,04 % |
1.959
-20
| -1 % | -3.638 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
120
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 301.518 $ | 0,04 % |
2.075
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
121
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 300.205 $ | 0,03 % |
5.960
+500
| +9 % | +25.222 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
122
IonQ
IONQ
15,8 Mrd. $
| 292.634 $ | 0,03 % |
6.672
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
Cardinal Health
CAH
64,1 Mrd. $
| 281.685 $ | 0,03 % |
1.266
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
Corning
GLW
104 Mrd. $
| 280.612 $ | 0,03 % |
1.825
+85
| +5 % | +13.509 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 277.805 $ | 0,03 % |
4.452
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
Portfolio-Rückblick von Fagan Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fagan Associates 142 Positionen im Wert von 861 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fagan Associates für Q3 2026 weist 5 neu, 61 erhöht, 46 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tempus AI: 64.287 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Terex mit einem geschätzten Wert von 4,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Fagan Associates im Q3 2026 war Tempus AI: 64.287 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $.
- Fagan Associates hat seine Position in First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fagan Associates im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
- Fagan Associates hat seine Position in Terex im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fagan Associates machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 861 Mio. $ aus.
- Fagan Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fagan Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 861 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fagan Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .