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Fagan Associates Portfolio-Positionen
AUM
861 Mio. $
Umschlag
5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+595,96 %
AUM
861 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,9 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,54 %
Position
142
Neu
5
Aufgestockt
61
Reduziert
46
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+3,88 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+491.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,98 % |
| 2 | Technologie | 29,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 267.605 $ | 0,03 % |
1.827
-50
| -3 % | -7.739 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
127
Pioneer Bancorp
PBFS
438 Mio. $
| 266.400 $ | 0,03 % |
15.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
128
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 263.541 $ | 0,03 % |
692
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,95 Mrd. $
| 259.560 $ | 0,03 % |
1.400
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
130
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 255.295 $ | 0,03 % |
1.646
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 247.648 $ | 0,03 % |
2.759
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
132
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 244.220 $ | 0,03 % |
561
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 243.126 $ | 0,03 % |
1.462
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
134
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 223.560 $ | 0,03 % |
2.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
135
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 219.965 $ | 0,03 % |
1.850
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 212.490 $ | 0,02 % |
+395
| Neu | +185.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 208.339 $ | 0,02 % |
902
-36
| -4 % | -9.475 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
138
Plug Power
PLUG
1,55 Mrd. $
| 65.302 $ | 0,01 % |
33.661
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
139
Montana Technologies Corp
AIRJ
158 Mio. $
| 58.956 $ | 0,01 % |
15.117
+1.500
| +11 % | +6.979 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
140
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| – | – |
-22.705
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
141
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| – | – |
-2.124
| Geschlossen | -203.288 $ | – |
|
|
142
Terex
TEX
6,4 Mrd. $
| – | – |
-63.060
| Geschlossen | -4,56 Mio. $ | – |
|
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HP
LCM
Portfolio-Rückblick von Fagan Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fagan Associates 142 Positionen im Wert von 861 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fagan Associates für Q3 2026 weist 5 neu, 61 erhöht, 46 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tempus AI: 64.287 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Terex mit einem geschätzten Wert von 4,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Fagan Associates im Q3 2026 war Tempus AI: 64.287 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $.
- Fagan Associates hat seine Position in First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fagan Associates im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
- Fagan Associates hat seine Position in Terex im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fagan Associates machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 861 Mio. $ aus.
- Fagan Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fagan Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 861 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fagan Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .