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Fagan Associates Portfolio-Positionen
AUM
861 Mio. $
Umschlag
5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+595,96 %
AUM
861 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,9 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,54 %
Position
142
Neu
5
Aufgestockt
61
Reduziert
46
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+3,88 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+491.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,98 % |
| 2 | Technologie | 29,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,21 % |
4.987
+125
| +3 % | +50.322 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
77
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,2 % |
30.639
-800
| -3 % | -46.467 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
78
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,2 % |
58.173
-1.044
| -2 % | -31.676 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
79
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,85 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,19 % |
36.200
-2.550
| -7 % | -119.148 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
80
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,19 % |
46.813
-5.999
| -11 % | -240.846 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
81
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,14 % |
7.443
+150
| +2 % | +26.719 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
82
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,13 % |
11.472
-199
| -2 % | -20.556 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
83
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,13 % |
+7.673
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,13 % |
3.219
+100
| +3 % | +35.787 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
85
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,67 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,13 % |
28.535
+12.810
| +81 % | +524.855 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
86
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,12 % |
1.077
+16
| +2 % | +15.856 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 923.973 $ | 0,11 % |
1.249
-15
| -1 % | -10.719 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
88
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,5 Mrd. $
| 923.329 $ | 0,11 % |
19.700
+2.774
| +16 % | +132.055 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
89
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,29 Mrd. $
| 906.983 $ | 0,11 % |
9.391
+2.229
| +31 % | +210.916 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
90
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 864.026 $ | 0,1 % |
1.699
+68
| +4 % | +35.801 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
91
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 828.190 $ | 0,1 % |
5.446
-133
| -2 % | -21.432 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
92
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
299 Mio. $
| 792.949 $ | 0,09 % |
4.008
+312
| +8 % | +66.429 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
93
Reddit
RDDT
19,5 Mrd. $
| 732.426 $ | 0,09 % |
5.142
+3.972
| +339 % | +656.481 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
| 719.545 $ | 0,08 % |
1.096
+18
| +2 % | +12.387 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
95
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 679.114 $ | 0,08 % |
7.889
-818
| -9 % | -70.947 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
96
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 585.053 $ | 0,07 % |
1.717
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
97
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 580.073 $ | 0,07 % |
1.550
+2
| +0,1 % | +750 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
98
IDEX
IEX
17,3 Mrd. $
| 534.613 $ | 0,06 % |
2.345
| – | – |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
99
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,8 Mrd. $
| 493.726 $ | 0,06 % |
20.832
+5
| +0 % | +121 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
100
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
| 479.053 $ | 0,06 % |
10.300
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
Portfolio-Rückblick von Fagan Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fagan Associates 142 Positionen im Wert von 861 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fagan Associates für Q3 2026 weist 5 neu, 61 erhöht, 46 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tempus AI: 64.287 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Terex mit einem geschätzten Wert von 4,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Fagan Associates im Q3 2026 war Tempus AI: 64.287 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $.
- Fagan Associates hat seine Position in First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fagan Associates im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
- Fagan Associates hat seine Position in Terex im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fagan Associates machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 861 Mio. $ aus.
- Fagan Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fagan Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 861 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fagan Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .