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Fagan Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.61억
회전율
5.63%
1년 추정 수익률
31.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.16%
1년 예상 수익률
+31.91%
3년 예상 수익률
+126.69%
5년 예상 수익률
+149.41%
10년 예상 수익률
+595.96%
AUM
US$8.61억
AUM 성장
+US$4792만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1461만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.54%
보유액
142
신규
5
증가
61
축소
46
청산됨
3
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+US$388만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$243만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$140만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$127만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+US$456만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$184만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$143만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$100만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$49.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.98% |
| 2 | 정보기술 | 29.35% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.58% |
| 4 | 금융 | 9.84% |
| 5 | 헬스케어 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$183만 | 0.21% |
4,987
+125
| +3% | +US$5.03만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
77
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$174만 | 0.2% |
30,639
-800
| -3% | -US$4.65만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
78
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$172만 | 0.2% |
58,173
-1,044
| -2% | -US$3.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
79
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$166만 | 0.19% |
36,200
-2,550
| -7% | -US$11.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
80
Nike
NKE
US$564억
| US$166만 | 0.19% |
46,813
-5,999
| -11% | -US$24.1만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
81
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$124만 | 0.14% |
7,443
+150
| +2% | +US$2.67만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
82
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$116만 | 0.13% |
11,472
-199
| -2% | -US$2.06만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
83
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$116만 | 0.13% |
+7,673
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$114만 | 0.13% |
3,219
+100
| +3% | +US$3.58만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
85
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25억
| US$114만 | 0.13% |
28,535
+12,810
| +81% | +US$52.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
86
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$102만 | 0.12% |
1,077
+16
| +2% | +US$1.59만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$92.4만 | 0.11% |
1,249
-15
| -1% | -US$1.07만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
88
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$92.3만 | 0.11% |
19,700
+2,774
| +16% | +US$13.2만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
89
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$92.9억
| US$90.7만 | 0.11% |
9,391
+2,229
| +31% | +US$21.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
90
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$86.4만 | 0.1% |
1,699
+68
| +4% | +US$3.58만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
91
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$82.8만 | 0.1% |
5,446
-133
| -2% | -US$2.14만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
92
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$3.03억
| US$79.3만 | 0.09% |
4,008
+312
| +8% | +US$6.64만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
93
Reddit
RDDT
US$190억
| US$73.2만 | 0.09% |
5,142
+3,972
| +339% | +US$65.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$72만 | 0.08% |
1,096
+18
| +2% | +US$1.24만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
95
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$67.9만 | 0.08% |
7,889
-818
| -9% | -US$7.09만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
96
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$58.5만 | 0.07% |
1,717
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
97
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$58만 | 0.07% |
1,550
+2
| +0.1% | +US$750 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
98
IDEX
IEX
US$175억
| US$53.5만 | 0.06% |
2,345
| – | – |
2014 Q1
50개 분기
|
|
99
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$49.4만 | 0.06% |
20,832
+5
| +0% | +US$121 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
100
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$47.9만 | 0.06% |
10,300
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
LCM
Fagan Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fagan Associates 측은 US$8.61억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.13억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Fagan Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 61개 증가, 46개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tempus AI 주식으로, 64,287주를 보유했으며 가치는 US$527만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Terex 주식으로, 추정 금액은 US$456만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 34%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Fagan Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Tempus AI 주식으로, US$527만 상당의 64,287주를 매수했어요.
- Fagan Associates 측이 2026년 3분기에 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Fagan Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$184만예요.
- Fagan Associates 측은 2026년 3분기에 Terex 보유분을 전량 매도해 추정 US$456만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fagan Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.61억 중 45% 비중을 차지해요.
- Fagan Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Fagan Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$8.61억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fagan Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.