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Valliance Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.64억
회전율
84.62%
1년 추정 수익률
906.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+251.63%
1년 예상 수익률
+906.77%
3년 예상 수익률
+2,198.49%
5년 예상 수익률
+2,543.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.64억
AUM 성장
+US$7.42억
(+609%)
자금 흐름
+US$4.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
46.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
13
신규
5
증가
2
축소
–
청산됨
6
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1.17억 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.13억 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1.11억 |
| 4 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$8947만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$3348만 |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$2285만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1775만 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$642만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$407만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 99.84% |
| 2 | 기타 | 0.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$2.02억 | 23.4% |
88,949
+42,619
| +92% | +US$6084만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.89억 | 21.9% |
163,980
+151,280
| +1,191% | +US$1.13억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$1.63억 | 18.84% |
+337,150
| 신규 | +US$8947만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Intel
INTC
US$4750억
| US$1.62억 | 18.71% |
+1,157,904
| 신규 | +US$1.17억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$1.46억 | 16.94% |
+2,722,290
| 신규 | +US$1.11억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$141만 | 0.16% |
+3,840
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$45.8만 | 0.05% |
+2,400
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| – | – |
-112,600
| 청산됨 | -US$642만 | – |
|
|
9
Corning
GLW
US$1137억
| – | – |
-29,950
| 청산됨 | -US$407만 | – |
|
|
10
Lumentum
LITE
US$747억
| – | – |
-47,640
| 청산됨 | -US$3348만 | – |
|
11
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4억
| – | – |
-203,000
| 청산됨 | -US$362만 | – |
|
|
12
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| – | – |
-130,200
| 청산됨 | -US$2285만 | – |
|
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| – | – |
-171,100
| 청산됨 | -US$1775만 | – |
|
유사한 펀드
BBI
LCM
HP
Valliance Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valliance Asset Management는 US$8.64억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 609% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Valliance Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.06억을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 1,157,904주를 보유했으며 가치는 US$1.62억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Lumentum이며, 매도 규모는 US$3348만로 추정돼요.
- Valliance Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$1.62억 상당의 1,157,904주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valliance Asset Management로, 추정 증가액은 US$1.13억 규모예요.
- Valliance Asset Management는 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$3348만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valliance Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.64억 중 100%를 차지해요.
- Valliance Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Valliance Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 609% 상승해 US$8.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Valliance Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.