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Valliance Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.64億
売買回転率
84.62%
推定1年リターン
906.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+251.63%
1年予想リターン
+906.77%
3年間の予想リターン
+2,198.49%
5年予想リターン
+2,543.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.64億
運用資産残高の伸び率
+$7.42億
(+609%)
資金フロー
+$4.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
46.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
13
新規
5
買い増し
2
減少
–
解消
6
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$1.17億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1.13億 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+$1.11億 |
| 4 |
Astera Labs
ALAB
|
+$8947万 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$6084万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+$3348万 |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+$2285万 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$1775万 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+$642万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$407万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 99.84% |
| 2 | その他 | 0.16% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
$1878億
| $2.02億 | 23.4% |
88,949
+42,619
| +92% | +$6084万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.89億 | 21.9% |
163,980
+151,280
| +1,191% | +$1.13億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Astera Labs
ALAB
$496億
| $1.63億 | 18.84% |
+337,150
| 新規 | +$8947万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Intel
INTC
$4750億
| $1.62億 | 18.71% |
+1,157,904
| 新規 | +$1.17億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Vishay Intertechnology
VSH
$42.5億
| $1.46億 | 16.94% |
+2,722,290
| 新規 | +$1.11億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1412億
| $141万 | 0.16% |
+3,840
| 新規 | +$159万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $45.8万 | 0.05% |
+2,400
| 新規 | +$34.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
AXT Inc
AXTI
$33.8億
| – | – |
-112,600
| 解消 | -$642万 | – |
|
|
9
Corning
GLW
$1137億
| – | – |
-29,950
| 解消 | -$407万 | – |
|
|
10
Lumentum
LITE
$747億
| – | – |
-47,640
| 解消 | -$3348万 | – |
|
11
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
$19.4億
| – | – |
-203,000
| 解消 | -$362万 | – |
|
|
12
Tower Semiconductor
TSEM
$221億
| – | – |
-130,200
| 解消 | -$2285万 | – |
|
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| – | – |
-171,100
| 解消 | -$1775万 | – |
|
類似するファンド
BBI
LCM
HP
Valliance Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Valliance Asset Managementは13銘柄を保有し、保有額は$8.64億でした。前四半期の$1.22億から609%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Valliance Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4.06億を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は1,157,904株、評価額は$1.62億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち100%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却側で最も注目された売却銘柄は Lumentum で、推定売却額は $3348万 でした。
- Valliance Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は1,157,904株、評価額は$1.62億でした。
- Valliance Asset Managementは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.13億でした。
- Valliance Asset Managementは2026年第2四半期にLumentumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3348万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Valliance Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.64億のポートフォリオの100%を占めています。
- Valliance Asset Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Valliance Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で609%増加し、$8.64億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のValliance Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。