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BSW Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
28.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.11%
1年予想リターン
+28.56%
3年間の予想リターン
+75.44%
5年予想リターン
+83.22%
10年間の推定リターン
+253.38%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$7979万
(+9.7%)
資金フロー
-$1842万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.08%
保有額
345
新規
33
買い増し
95
減少
187
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$543万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$412万 |
| 3 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+$202万 |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$172万 |
| 5 |
Corsair Gaming
CRSR
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+$889万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$482万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$211万 |
| 4 |
DigitalOcean
DOCN
|
+$169万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$149万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.31% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | 金融 | 4.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.22% |
| 5 | ヘルスケア | 2.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.32億 | 14.65% |
175,944
-6,624
| -4% | -$482万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $5345万 | 5.94% |
599,240
-14,070
| -2% | -$126万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $4578万 | 5.09% |
357,436
-8,038
| -2% | -$99万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $3730万 | 4.15% |
737,502
+107,965
| +17% | +$543万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $3690万 | 4.1% |
625,686
+69,802
| +13% | +$412万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3470万 | 3.86% |
46,466
+107
| +0.2% | +$7.76万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3187万 | 3.54% |
110,137
-648
| -0.6% | -$18.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $2997万 | 3.33% |
336,665
-5,369
| -2% | -$47.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2035万 | 2.26% |
210,863
+4,362
| +2% | +$40.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $1925万 | 2.14% |
276,966
+25,313
| +10% | +$172万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1851万 | 2.06% |
223,409
-1,034
| -0.5% | -$8.24万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
12
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.8億
| $1400万 | 1.56% |
55,343
+8,199
| +17% | +$202万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1264万 | 1.41% |
63,196
+86
| +0.1% | +$1.77万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $1225万 | 1.36% |
186,691
-5,834
| -3% | -$38.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1132万 | 1.26% |
90,770
-1,087
| -1% | -$13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1105万 | 1.23% |
114,416
-5,442
| -5% | -$52.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1084万 | 1.21% |
143,524
-10,030
| -7% | -$85.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Trimble
TRMB
$139億
| $1079万 | 1.2% |
210,903
-14
| -0% | -$827 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1025万 | 1.14% |
29,006
-111
| -0.4% | -$3.97万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1007万 | 1.12% |
141,334
-6,558
| -4% | -$45.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $996万 | 1.11% |
92,559
-2,077
| -2% | -$22.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $885万 | 0.98% |
23,909
-2,223
| -9% | -$79.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $783万 | 0.87% |
59,242
-358
| -0.6% | -$4.56万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $737万 | 0.82% |
10,737
-244
| -2% | -$16.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $665万 | 0.74% |
27,902
-693
| -2% | -$17.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
BSW Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BSW Wealth Partnersは345銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.19億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
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- BSW Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のBSW Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。