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Sequoia Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$201億
売買回転率
19.77%
推定1年リターン
24.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.43%
1年予想リターン
+24.77%
3年間の予想リターン
+78.3%
5年予想リターン
+82.64%
10年間の推定リターン
+239.69%
AUM
$201億
運用資産残高の伸び率
+$21.8億
(+12%)
資金フロー
+$3.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.48%
保有額
2,266
新規
345
買い増し
915
減少
800
解消
103
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$3714万 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$3604万 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$3442万 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$3395万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3215万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$8307万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$2942万 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$2247万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1843万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1839万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.83% |
| 2 | 情報技術 | 13.3% |
| 3 | 金融 | 6.88% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.41% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $14.2億 | 7.07% |
3,831,169
+43,426
| +1% | +$1553万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
2
Sequoia Global Value ETF
SFGV
$11.8億
| $11億 | 5.5% |
31,470,764
-359,363
| -1% | -$1242万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $6.01億 | 2.99% |
6,296,845
+247,729
| +4% | +$2328万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5.72億 | 2.85% |
1,978,445
+37,955
| +2% | +$1086万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.68億 | 2.83% |
2,836,315
+156,381
| +6% | +$3215万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $4.38億 | 2.18% |
3,426,943
-54,984
| -2% | -$682万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $3.93億 | 1.96% |
7,607,402
+227,760
| +3% | +$1140万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $3.56億 | 1.77% |
5,942,710
+18,867
| +0.3% | +$112万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.38億 | 1.68% |
906,219
+73,426
| +9% | +$2971万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $3.29億 | 1.64% |
12,401,335
+1,406,458
| +13% | +$3714万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $3.28億 | 1.64% |
7,131,321
+747,797
| +12% | +$3442万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $3.21億 | 1.6% |
6,133,736
+690,001
| +13% | +$3604万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2.9億 | 1.45% |
3,671,995
-3,567
| -0.1% | -$28.2万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2.83億 | 1.41% |
3,631,159
+252,678
| +7% | +$1972万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.69億 | 1.34% |
761,320
+8,053
| +1% | +$288万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.61億 | 1.3% |
1,093,333
-25,390
| -2% | -$637万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.52億 | 1.25% |
665,884
+25,724
| +4% | +$1031万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2.29億 | 1.14% |
2,128,656
+151,637
| +8% | +$1622万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
19
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
$13.2億
| $2.16億 | 1.07% |
4,396,076
+161,288
| +4% | +$764万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $2.15億 | 1.07% |
5,299,151
-46,241
| -0.9% | -$182万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2億 | 1% |
188,272
+9,512
| +5% | +$836万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $1.9億 | 0.95% |
2,214,046
+209,359
| +10% | +$1746万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.88億 | 0.94% |
2,187,134
+114,314
| +6% | +$962万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1.85億 | 0.92% |
154,543
+11,238
| +8% | +$1148万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1.8億 | 0.9% |
1,146,645
-51,251
| -4% | -$783万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
類似するファンド
BBA
SA
Sequoia Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sequoia Financial Advisorsは2,266銘柄を保有し、保有額は$201億でした。前四半期の$179億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Sequoia Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 345件、915件増加しました、800件減少、103件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は109,349株、評価額は$2417万でした。 最も大きな売却はWynn Resortsで、推定額は$8307万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Sequoia Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は109,349株、評価額は$2417万でした。
- Sequoia Financial Advisorsは2026年第2四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3714万でした。
- Sequoia Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWynn Resortsで、推定$8307万相当を減らしました。
- Sequoia Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$325万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sequoia Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$201億のポートフォリオの30%を占めています。
- Sequoia Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに345件のポジションを取り、103件のポジションを解消しました。
- Sequoia Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$201億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のSequoia Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。