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Bahl & Gaynor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$217億
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
30.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.16%
1年予想リターン
+30.58%
3年間の予想リターン
+82.67%
5年予想リターン
+103.42%
10年間の推定リターン
+340.42%
AUM
$217億
運用資産残高の伸び率
+$18.5億
(+9.3%)
資金フロー
-$8069万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.3%
保有額
349
新規
22
買い増し
85
減少
186
解消
8
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+$1.34億 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1.08億 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$8606万 |
| 4 |
TKO Group
TKO
|
+$7282万 |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+$6982万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.75億 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$1.26億 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$9862万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$9016万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$8953万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.53% |
| 2 | 金融 | 16.18% |
| 3 | ヘルスケア | 13.51% |
| 4 | 資本財・サービス | 13.35% |
| 5 | エネルギー | 7.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
$1.68兆
| $9.9億 | 4.55% |
2,609,210
-224,871
| -8% | -$9016万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
2
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $7.87億 | 3.63% |
656,123
-10,006
| -2% | -$1022万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $6.76億 | 3.12% |
1,812,151
-59,180
| -3% | -$2394万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
TSMC
TSM
$2.28兆
| $6.71億 | 3.1% |
1,405,699
+50,141
| +4% | +$2035万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5054億
| $6.52億 | 3.01% |
2,592,534
-146,100
| -5% | -$3143万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $6.25億 | 2.88% |
1,910,421
-20,361
| -1% | -$632万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Williams Companies
WMB
$908億
| $5.03億 | 2.32% |
6,771,549
-88,317
| -1% | -$650万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $5.01億 | 2.31% |
1,970,876
-750,307
| -28% | -$1.75億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $4.76億 | 2.19% |
3,245,212
-62,908
| -2% | -$916万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3654億
| $4.75億 | 2.19% |
1,143,155
+290,727
| +34% | +$1.08億 |
2015 Q2
44四半期
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
$911億
| $4.57億 | 2.11% |
1,854,557
+282,014
| +18% | +$6315万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
NextEra Energy
NEE
$1699億
| $4.18億 | 1.93% |
4,760,688
-488,855
| -9% | -$4422万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3168億
| $4.07億 | 1.88% |
1,153,676
+1,617
| +0.1% | +$52.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4348億
| $4.05億 | 1.87% |
3,448,182
-52,841
| -2% | -$553万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Targa Resources
TRGP
$656億
| $3.75億 | 1.73% |
1,400,158
-326,108
| -19% | -$8380万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4496億
| $3.48億 | 1.6% |
2,097,273
-26,259
| -1% | -$489万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Eaton
ETN
$1526億
| $3.03億 | 1.4% |
710,424
-6,993
| -1% | -$282万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
18
Travelers Companies
TRV
$807億
| $3.03億 | 1.4% |
916,845
-230,077
| -20% | -$6973万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
|
19
Apollo Global Management
APO
$670億
| $3.03億 | 1.4% |
2,557,635
+1,068,970
| +72% | +$1.34億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Sempra
SRE
$554億
| $2.82億 | 1.3% |
3,038,636
-356,522
| -11% | -$3316万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
21
Texas Instruments
TXN
$2830億
| $2.59億 | 1.19% |
867,874
-162,747
| -16% | -$4515万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Victory Capital Holdings
VCTR
$68.8億
| $2.56億 | 1.18% |
3,044,278
+340,047
| +13% | +$2737万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
$348億
| $2.36億 | 1.09% |
1,783,914
-660,660
| -27% | -$8834万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
$790億
| $2.35億 | 1.08% |
4,060,187
-104,410
| -3% | -$629万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
TJX Companies
TJX
$1522億
| $2.28億 | 1.05% |
1,507,860
+189,193
| +14% | +$2991万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Bahl & Gaynorの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bahl & Gaynorは349銘柄を保有し、保有額は$217億でした。前四半期の$198億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Bahl & Gaynorの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、85件増加しました、186件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTKO Groupで、保有株数は373,391株、評価額は$7517万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$1.75億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Bahl & Gaynorが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTKO Groupで、株数は373,391株、評価額は$7517万でした。
- Bahl & Gaynorは2026年第2四半期にApollo Global Managementの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.34億でした。
- Bahl & Gaynorが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.75億相当を減らしました。
- Bahl & Gaynorは2026年第2四半期にOshkoshの保有株をすべて売却し、売却額は推定$849万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bahl & Gaynorの上位10銘柄は、運用資産総額$217億のポートフォリオの29%を占めています。
- Bahl & Gaynorは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Bahl & Gaynorのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$217億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のBahl & Gaynorの 13F報告書 に基づいています。