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Bahl & Gaynor Ativos da carteira
AUM
US$ 21,7 bi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
30,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,16%
Retorno est. (1 ano)
+30,58%
Retorno est. (3 anos)
+82,67%
Retorno est. (5 anos)
+103,42%
Retorno est. (10 anos)
+340,42%
AUM
US$ 21,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,85 bi
(+9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 80,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,3%
Posição
349
Nova
22
Aumentada
85
Reduzida
186
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 134 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 86,1 mi |
| 4 |
TKO Group
TKO
|
+US$ 72,8 mi |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+US$ 69,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 126 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 98,6 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 90,2 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 89,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,53% |
| 2 | Financeiro | 16,18% |
| 3 | Saúde | 13,51% |
| 4 | Bens industriais | 13,35% |
| 5 | Energia | 7,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,67 tri
| US$ 986 mi | 4,55% |
2.609.210
-224.871
| -8% | -US$ 90,2 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 787 mi | 3,63% |
656.123
-10.006
| -2% | -US$ 10,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 676 mi | 3,12% |
1.812.151
-59.180
| -3% | -US$ 23,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,28 tri
| US$ 671 mi | 3,1% |
1.405.699
+50.141
| +4% | +US$ 20,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 652 mi | 3,01% |
2.592.534
-146.100
| -5% | -US$ 31,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 625 mi | 2,88% |
1.910.421
-20.361
| -1% | -US$ 6,32 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Williams Companies
WMB
US$ 91,4 bi
| US$ 503 mi | 2,32% |
6.771.549
-88.317
| -1% | -US$ 6,5 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 653 bi
| US$ 501 mi | 2,31% |
1.970.876
-750.307
| -28% | -US$ 175 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 476 mi | 2,19% |
3.245.212
-62.908
| -2% | -US$ 9,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 366 bi
| US$ 475 mi | 2,19% |
1.143.155
+290.727
| +34% | +US$ 108 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,6 bi
| US$ 457 mi | 2,11% |
1.854.557
+282.014
| +18% | +US$ 63,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$ 170 bi
| US$ 418 mi | 1,93% |
4.760.688
-488.855
| -9% | -US$ 44,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 316 bi
| US$ 407 mi | 1,88% |
1.153.676
+1.617
| +0,1% | +US$ 526 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 405 mi | 1,87% |
3.448.182
-52.841
| -2% | -US$ 5,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Targa Resources
TRGP
US$ 65,7 bi
| US$ 375 mi | 1,73% |
1.400.158
-326.108
| -19% | -US$ 83,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 452 bi
| US$ 348 mi | 1,6% |
2.097.273
-26.259
| -1% | -US$ 4,89 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 303 mi | 1,4% |
710.424
-6.993
| -1% | -US$ 2,82 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
Travelers Companies
TRV
US$ 80,4 bi
| US$ 303 mi | 1,4% |
916.845
-230.077
| -20% | -US$ 69,7 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
19
Apollo Global Management
APO
US$ 66,9 bi
| US$ 303 mi | 1,4% |
2.557.635
+1.068.970
| +72% | +US$ 134 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Sempra
SRE
US$ 55,2 bi
| US$ 282 mi | 1,3% |
3.038.636
-356.522
| -11% | -US$ 33,2 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$ 281 bi
| US$ 259 mi | 1,19% |
867.874
-162.747
| -16% | -US$ 45,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,85 bi
| US$ 256 mi | 1,18% |
3.044.278
+340.047
| +13% | +US$ 27,4 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
US$ 34,7 bi
| US$ 236 mi | 1,09% |
1.783.914
-660.660
| -27% | -US$ 88,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$ 78,5 bi
| US$ 235 mi | 1,08% |
4.060.187
-104.410
| -3% | -US$ 6,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 228 mi | 1,05% |
1.507.860
+189.193
| +14% | +US$ 29,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bahl & Gaynor no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bahl & Gaynor detinha 349 posições avaliadas em US$ 21,7 bi, alta de 9,3% em relação a US$ 19,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bahl & Gaynor mostra 22 novas, 85 aumentaram, 186 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TKO Group: 373.391 ações no valor de US$ 75,2 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 175 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Bahl & Gaynor no T2 2026 foi TKO Group: 373.391 ações no valor de US$ 75,2 mi.
- Bahl & Gaynor foi quem mais aumentou sua posição em Apollo Global Management no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 134 mi.
- A maior redução de Bahl & Gaynor em T2 2026 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 175 mi.
- Bahl & Gaynor encerrou totalmente sua posição em Oshkosh no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,49 mi.
- As dez maiores posições de Bahl & Gaynor representam 29% de sua carteira de US$ 21,7 bi no T2 2026.
- Bahl & Gaynor abriu 22 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bahl & Gaynor subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bahl & Gaynor referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.