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Castle Hook Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 21,8 bi
Giro
65,56%
Retorno est. (1 ano)
215,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+61,45%
Retorno est. (1 ano)
+215,45%
Retorno est. (3 anos)
+1.120,37%
Retorno est. (5 anos)
+1.900%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,63 bi
(-6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,2 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76%
Posição
90
Nova
40
Aumentada
16
Reduzida
13
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 475 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 320 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 204 mi |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$ 189 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 248 mi |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 233 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 191 mi |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 176 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,59% |
| 2 | Tecnologia | 13,02% |
| 3 | Saúde | 9,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,19% |
| 5 | Materiais | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,3 bi | 56,52% |
+16.507.100
| Nova | +US$ 12 bi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 705 mi | 3,23% |
2.596.276
+66.466
| +3% | +US$ 14,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 577 mi | 2,65% |
903.374
+24.435
| +3% | +US$ 11,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 558 mi | 2,56% |
+465.187
| Nova | +US$ 475 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 540 mi | 2,48% |
237.578
-39.280
| -14% | -US$ 56,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 527 mi | 2,42% |
546.287
-15.360
| -3% | -US$ 11,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 405 mi | 1,86% |
2.125.349
+1.245.389
| +142% | +US$ 226 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
| US$ 333 mi | 1,53% |
1.781.121
-333.013
| -16% | -US$ 53,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 306 mi | 1,4% |
1.283.048
+1.273.276
| +13.030% | +US$ 320 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 300 mi | 1,38% |
1.323.066
+813.812
| +160% | +US$ 180 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Viking Holdings
VIK
US$ 37,3 bi
| US$ 295 mi | 1,35% |
2.814.165
+2.180.028
| +344% | +US$ 189 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 291 mi | 1,33% |
401.956
-118.625
| -23% | -US$ 54,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 261 mi | 1,2% |
3.870.342
+3.068.495
| +383% | +US$ 204 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 229 mi | 1,05% |
1.007.754
-183.897
| -15% | -US$ 38,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 227 mi | 1,04% |
2.455.952
+2.430.328
| +9.485% | +US$ 179 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 210 mi | 0,96% |
17.025.377
+14.526.708
| +581% | +US$ 121 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 202 mi | 0,93% |
+743.555
| Nova | +US$ 147 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 197 mi | 0,9% |
2.226.617
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 195 mi | 0,89% |
98.482
-110.424
| -53% | -US$ 200 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 183 mi | 0,84% |
+1.307.838
| Nova | +US$ 132 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 174 mi | 0,8% |
335.749
+80.706
| +32% | +US$ 40,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,3 bi
| US$ 166 mi | 0,76% |
5.787.225
+5.611.599
| +3.195% | +US$ 152 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 162 mi | 0,74% |
+459.557
| Nova | +US$ 164 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,5 bi
| US$ 158 mi | 0,72% |
+3.599.539
| Nova | +US$ 150 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Hudbay
HBM
US$ 10,5 bi
| US$ 140 mi | 0,64% |
+5.909.069
| Nova | +US$ 149 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Castle Hook Partners no T2 2026
No T2 2026, Castle Hook Partners detinha 90 posições no valor de US$ 21,8 bi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 23,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Castle Hook Partners alocou US$ 2,2 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 465.187 ações no valor de US$ 558 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Comfort Systems, com um corte estimado de US$ 200 mi.
- A maior compra de Castle Hook Partners no T2 2026 foi Eli Lilly: 465.187 ações no valor de US$ 558 mi.
- Castle Hook Partners foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 320 mi.
- A maior redução de Castle Hook Partners em T2 2026 foi em Comfort Systems, com um corte estimado de US$ 200 mi.
- Castle Hook Partners encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 248 mi.
- As dez maiores posições de Castle Hook Partners representam 76% de sua carteira de US$ 21,8 bi no T2 2026.
- Castle Hook Partners abriu 40 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Castle Hook Partners caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 21,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Castle Hook Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.