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Castle Hook Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 21,8 bi
Giro
65,56%
Retorno est. (1 ano)
215,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+61,45%
Retorno est. (1 ano)
+215,45%
Retorno est. (3 anos)
+1.120,37%
Retorno est. (5 anos)
+1.900%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,63 bi
(-6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,2 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76%
Posição
90
Nova
40
Aumentada
16
Reduzida
13
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 475 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 320 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 204 mi |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$ 189 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 248 mi |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 233 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 191 mi |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 176 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,59% |
| 2 | Tecnologia | 13,02% |
| 3 | Saúde | 9,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,19% |
| 5 | Materiais | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 133 mi | 0,61% |
335.984
+50.017
| +17% | +US$ 19,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Somnigroup International
SGI
US$ 14,9 bi
| US$ 122 mi | 0,56% |
1.556.679
+1.547.519
| +16.894% | +US$ 113 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 120 mi | 0,55% |
+882.187
| Nova | +US$ 91,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 117 mi | 0,54% |
+1.252.701
| Nova | +US$ 94,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
LPL Financial
LPLA
US$ 24,9 bi
| US$ 115 mi | 0,53% |
+406.916
| Nova | +US$ 122 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Insmed
INSM
US$ 20,4 bi
| US$ 106 mi | 0,49% |
993.310
-276.444
| -22% | -US$ 33,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
32
Equinix
EQIX
US$ 94,2 bi
| US$ 104 mi | 0,48% |
99.423
-164.506
| -62% | -US$ 176 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 100 mi | 0,46% |
+2.156.982
| Nova | +US$ 116 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Robinhood
HOOD
US$ 85,5 bi
| US$ 92,9 mi | 0,43% |
+926.565
| Nova | +US$ 77,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,91 bi
| US$ 90,3 mi | 0,41% |
+522.039
| Nova | +US$ 72,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 83,2 mi | 0,38% |
+165.965
| Nova | +US$ 79,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
ArcelorMittal
MT
US$ 44,7 bi
| US$ 77,7 mi | 0,36% |
+1.290.147
| Nova | +US$ 80,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Halliburton
HAL
US$ 29,1 bi
| US$ 70,7 mi | 0,32% |
+2.083.787
| Nova | +US$ 81,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Applovin
APP
US$ 87,1 bi
| US$ 61,2 mi | 0,28% |
118.710
+103.710
| +691% | +US$ 50,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 55 mi | 0,25% |
+160.386
| Nova | +US$ 51,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Opção de compra
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,31 bi
| US$ 55 mi | 0,25% |
+1.500.000
| Nova | +US$ 52,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Karman Holdings
KRMN
US$ 4,86 bi
| US$ 51,6 mi | 0,24% |
1.033.079
-1.460.699
| -59% | -US$ 94,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Transocean
RIG
US$ 7,16 bi
| US$ 51,2 mi | 0,23% |
+10.470.395
| Nova | +US$ 65,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Gildan
GIL
US$ 7,5 bi
| US$ 48 mi | 0,22% |
+930.085
| Nova | +US$ 53,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 47,8 mi | 0,22% |
421.865
-1.536.958
| -78% | -US$ 191 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$ 2,36 bi
| US$ 46,5 mi | 0,21% |
1.371.005
+328.368
| +31% | +US$ 10,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Opção de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 46,4 mi | 0,21% |
+619.400
| Nova | +US$ 43,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
BorgWarner
BWA
US$ 11,2 bi
| US$ 46 mi | 0,21% |
+693.016
| Nova | +US$ 43,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,2 bi
| US$ 46 mi | 0,21% |
+504.526
| Nova | +US$ 45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 45,9 mi | 0,21% |
+729.397
| Nova | +US$ 46,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Castle Hook Partners no T2 2026
No T2 2026, Castle Hook Partners detinha 90 posições no valor de US$ 21,8 bi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 23,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Castle Hook Partners alocou US$ 2,2 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 465.187 ações no valor de US$ 558 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Comfort Systems, com um corte estimado de US$ 200 mi.
- A maior compra de Castle Hook Partners no T2 2026 foi Eli Lilly: 465.187 ações no valor de US$ 558 mi.
- Castle Hook Partners foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 320 mi.
- A maior redução de Castle Hook Partners em T2 2026 foi em Comfort Systems, com um corte estimado de US$ 200 mi.
- Castle Hook Partners encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 248 mi.
- As dez maiores posições de Castle Hook Partners representam 76% de sua carteira de US$ 21,8 bi no T2 2026.
- Castle Hook Partners abriu 40 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Castle Hook Partners caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 21,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Castle Hook Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.