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Castle Hook Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
65.56%
Rendimiento estimado a 1 año
215.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+61.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+215.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+1,120.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,900%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1628 M
(-6.9%)
Flujo de capital
+USD 2204 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76%
Posición
90
Nuevas
40
Aumentadas
16
Reducidas
13
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 475 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 320 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 226 M |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+USD 204 M |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+USD 189 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 248 M |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+USD 233 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 200 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 191 M |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+USD 176 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Tecnología | 13.02% |
| 3 | Salud | 9.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.19% |
| 5 | Materiales | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 133 M | 0.61% |
335,984
+50,017
| +17% | +USD 19.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Somnigroup International
SGI
USD 14.9 mil M
| USD 122 M | 0.56% |
1,556,679
+1,547,519
| +16,894% | +USD 113 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 120 M | 0.55% |
+882,187
| Nuevas | +USD 91.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 117 M | 0.54% |
+1,252,701
| Nuevas | +USD 94.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
LPL Financial
LPLA
USD 24.9 mil M
| USD 115 M | 0.53% |
+406,916
| Nuevas | +USD 122 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Insmed
INSM
USD 20.4 mil M
| USD 106 M | 0.49% |
993,310
-276,444
| -22% | -USD 33.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
32
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 104 M | 0.48% |
99,423
-164,506
| -62% | -USD 176 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 100 M | 0.46% |
+2,156,982
| Nuevas | +USD 116 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Robinhood
HOOD
USD 85.5 mil M
| USD 92.9 M | 0.43% |
+926,565
| Nuevas | +USD 77.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3912 M
| USD 90.3 M | 0.41% |
+522,039
| Nuevas | +USD 72.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 83.2 M | 0.38% |
+165,965
| Nuevas | +USD 79.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
ArcelorMittal
MT
USD 44.7 mil M
| USD 77.7 M | 0.36% |
+1,290,147
| Nuevas | +USD 80.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Halliburton
HAL
USD 29.1 mil M
| USD 70.7 M | 0.32% |
+2,083,787
| Nuevas | +USD 81.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 61.2 M | 0.28% |
118,710
+103,710
| +691% | +USD 50.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 55 M | 0.25% |
+160,386
| Nuevas | +USD 51.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Opción de compra
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1310 M
| USD 55 M | 0.25% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 52.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Karman Holdings
KRMN
USD 4857 M
| USD 51.6 M | 0.24% |
1,033,079
-1,460,699
| -59% | -USD 94.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Transocean
RIG
USD 7159 M
| USD 51.2 M | 0.23% |
+10,470,395
| Nuevas | +USD 65.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Gildan
GIL
USD 7500 M
| USD 48 M | 0.22% |
+930,085
| Nuevas | +USD 53.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
45
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 47.8 M | 0.22% |
421,865
-1,536,958
| -78% | -USD 191 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
NewAmsterdam Pharma
NAMS
USD 2356 M
| USD 46.5 M | 0.21% |
1,371,005
+328,368
| +31% | +USD 10.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Opción de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 46.4 M | 0.21% |
+619,400
| Nuevas | +USD 43.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
BorgWarner
BWA
USD 11.2 mil M
| USD 46 M | 0.21% |
+693,016
| Nuevas | +USD 43.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 46 M | 0.21% |
+504,526
| Nuevas | +USD 45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 45.9 M | 0.21% |
+729,397
| Nuevas | +USD 46.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Castle Hook Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Castle Hook Partners mantenía 90 posiciones valuadas en USD 21.8 mil M, un 6.9% menos que los USD 23.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Castle Hook Partners destinó USD 2204 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 465,187 acciones con un valor de USD 558 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Comfort Systems, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Castle Hook Partners en T2 2026 fue Eli Lilly: 465,187 acciones por un valor de USD 558 M.
- Castle Hook Partners fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 320 M.
- La mayor reducción de Castle Hook Partners durante T2 2026 fue en Comfort Systems, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Castle Hook Partners cerró por completo su posición en RTX Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Castle Hook Partners representan 76% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Castle Hook Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Castle Hook Partners cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Castle Hook Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.