Castle Hook Partners Posiciones de la cartera
Castle Hook Partners manages private investment funds and was reported in 2016 to be headed by David Rogers and Joshua Donfeld, two portfolio managers who had left George Soros' family office that year. Investor Stanley Druckenmiller was reported in 2016 to be backing the launch. Rogers is the firm's founding partner. Its approach combines big-picture views on markets and economies with company-by-company research, in a concentrated portfolio that mixes macro trades, corporate securities and commodities. It expects to focus on long/short equity, credit and commodity picks, along with currencies and interest rates. Besides its private funds, it manages separate accounts for investors on individually negotiated terms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 475 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 320 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 226 M |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+USD 204 M |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+USD 189 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 248 M |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+USD 233 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 200 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 191 M |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+USD 176 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Tecnología | 13.02% |
| 3 | Salud | 9.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.19% |
| 5 | Materiales | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cameco
CCJ
USD 31.1 mil M
| – | – |
-1,388,052
| Cerradas | -USD 151 M | – |
|
77
Opción de compra
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| – | – |
-73,399
| Cerradas | -USD 488 M | – |
|
78
Opción de venta
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.1 mil M
| – | – |
-1,750
| Cerradas | -USD 21.5 M | – |
|
79
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| – | – |
-138,286
| Cerradas | -USD 5950 M | – |
|
80
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| – | – |
-15,241
| Cerradas | -USD 1.43 M | – |
|
81
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| – | – |
-3,291
| Cerradas | -USD 81.6 M | – |
|
|
82
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| – | – |
-674,121
| Cerradas | -USD 233 M | – |
|
83
Live Nation Entertainment
LYV
USD 41.3 mil M
| – | – |
-798,050
| Cerradas | -USD 122 M | – |
|
84
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| – | – |
-916
| Cerradas | -USD 793 k | – |
|
85
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| – | – |
-2,975
| Cerradas | -USD 519 k | – |
|
|
86
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| – | – |
-1,286,591
| Cerradas | -USD 248 M | – |
|
87
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| – | – |
-165,942
| Cerradas | -USD 10.8 mil M | – |
|
88
Opción de compra
United Airlines
UAL
USD 36.6 mil M
| – | – |
-125,827
| Cerradas | -USD 1158 M | – |
|
89
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| – | – |
-870,188
| Cerradas | -USD 148 M | – |
|
90
Zevia
ZVIA
USD 108 M
| – | – |
-171,796
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Castle Hook Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Castle Hook Partners mantenía 90 posiciones valuadas en USD 21.8 mil M, un 6.9% menos que los USD 23.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Castle Hook Partners destinó USD 2204 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 465,187 acciones con un valor de USD 558 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Comfort Systems, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Castle Hook Partners en T2 2026 fue Eli Lilly: 465,187 acciones por un valor de USD 558 M.
- Castle Hook Partners fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 320 M.
- La mayor reducción de Castle Hook Partners durante T2 2026 fue en Comfort Systems, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Castle Hook Partners cerró por completo su posición en RTX Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Castle Hook Partners representan 76% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Castle Hook Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Castle Hook Partners cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Castle Hook Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.