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Castle Hook Partners Portfolio-Positionen
AUM
21,8 Mrd. $
Umschlag
65,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
215,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+61,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+215,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.120,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.900 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,63 Mrd. $
(-6,9 %)
Kapitalfluss
+2,2 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76 %
Position
90
Neu
40
Aufgestockt
16
Reduziert
13
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+475 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+320 Mio. $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+204 Mio. $ |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+189 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+248 Mio. $ |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+233 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+191 Mio. $ |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+176 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Technologie | 13,02 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,19 % |
| 5 | Grundstoffe | 3,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| – | – |
-1.388.052
| Geschlossen | -151 Mio. $ | – |
|
77
CALL
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| – | – |
-73.399
| Geschlossen | -488 Mio. $ | – |
|
78
Put
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| – | – |
-1.750
| Geschlossen | -21,5 Mio. $ | – |
|
79
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| – | – |
-138.286
| Geschlossen | -5,95 Mrd. $ | – |
|
80
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| – | – |
-15.241
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
81
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| – | – |
-3.291
| Geschlossen | -81,6 Mio. $ | – |
|
|
82
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| – | – |
-674.121
| Geschlossen | -233 Mio. $ | – |
|
83
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| – | – |
-798.050
| Geschlossen | -122 Mio. $ | – |
|
84
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| – | – |
-916
| Geschlossen | -792.670 $ | – |
|
85
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| – | – |
-2.975
| Geschlossen | -518.840 $ | – |
|
|
86
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| – | – |
-1.286.591
| Geschlossen | -248 Mio. $ | – |
|
87
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| – | – |
-165.942
| Geschlossen | -10,8 Mrd. $ | – |
|
88
CALL
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| – | – |
-125.827
| Geschlossen | -1,16 Mrd. $ | – |
|
89
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| – | – |
-870.188
| Geschlossen | -148 Mio. $ | – |
|
90
Zevia
ZVIA
92,3 Mio. $
| – | – |
-171.796
| Geschlossen | -201.001 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Castle Hook Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Hook Partners 90 Positionen im Wert von 21,8 Mrd. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 23,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Castle Hook Partners investierte 2,2 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 465.187 Aktien im Wert von 558 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comfort Systems; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Castle Hook Partners im Q2 2026 war Eli Lilly: 465.187 Aktien im Wert von 558 Mio. $.
- Castle Hook Partners hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 320 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Castle Hook Partners im Q2 2026 entfiel auf Comfort Systems und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Castle Hook Partners hat seine Position in RTX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 248 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castle Hook Partners machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,8 Mrd. $ aus.
- Castle Hook Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Castle Hook Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 21,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Castle Hook Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .