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Private Advisor Group

Private Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 21,8 Mrd. $ Umschlag 24,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+284,63 %
AUM
21,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+506 Mio. $
Kapitalfluss
-1,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
-8,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,93 %
Position
2.980
Neu
276
Aufgestockt
977
Reduziert
1.202
Geschlossen
463
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+99,2 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+82,7 Mio. $
3
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+63,5 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+60,9 Mio. $
5
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+58,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+245 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+118 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+93,1 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+80,9 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+79,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,16 %
2 Technologie 10,55 %
3 Finanzwesen 3,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,62 %
5 Industrie 2,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
540 Mio. $ 2,47 %
1.864.685
-325.587
-15 % -93,1 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
523 Mio. $ 2,4 %
5.956.478
+969.594
+19 % +82,7 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
451 Mio. $ 2,06 %
2.252.700
+129.392
+6 % +26,6 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
427 Mio. $ 1,96 %
1.155.248
-20.224
-2 % -7,23 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
413 Mio. $ 1,89 %
552.548
-17.961
-3 % -13 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
368 Mio. $ 1,69 %
500.325
+23.460
+5 % +16,1 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
333 Mio. $ 1,53 %
1.100.665
+205.158
+23 % +58,1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
312 Mio. $ 1,43 %
2.619.648
+429.122
+20 % +49,1 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
CGDV-Symbol
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
289 Mio. $ 1,32 %
5.858.151
+2.106.718
+56 % +99,2 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
RDVY-Symbol
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
259 Mio. $ 1,19 %
3.198.885
+595.692
+23 % +44,8 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
251 Mio. $ 1,15 %
1.054.189
+10.745
+1 % +2,7 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
SPTM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
239 Mio. $ 1,09 %
2.629.977
-463.230
-15 % -40,8 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
226 Mio. $ 1,04 %
607.118
-29.818
-5 % -12,1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JBND-Symbol
14
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
208 Mio. $ 0,95 %
3.894.546
+339.244
+10 % +18,1 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
190 Mio. $ 0,87 %
997.926
-275.983
-22 % -47,2 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
SPYV-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
186 Mio. $ 0,85 %
3.052.238
+287.604
+10 % +17,2 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
161 Mio. $ 0,74 %
234.959
-65.141
-22 % -43,4 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
152 Mio. $ 0,7 %
696.736
-387.334
-36 % -80,9 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
146 Mio. $ 0,67 %
407.843
-19.350
-5 % -6,97 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
146 Mio. $ 0,67 %
290.949
-29.599
-9 % -14,2 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
144 Mio. $ 0,66 %
406.713
-34.838
-8 % -12,5 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
141 Mio. $ 0,65 %
597.388
+3.723
+0,6 % +854.876 $
2013 Q4
50 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
137 Mio. $ 0,63 %
1.104.755
+42.003
+4 % +5,06 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
DFAC-Symbol
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
134 Mio. $ 0,61 %
3.018.667
+166.950
+6 % +7,14 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
122 Mio. $ 0,56 %
1.421.882
-1.406.950
-50 % -118 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
1
2 3 4 5

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IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California 21,7 Mrd. $ AUM 77,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MetLife Investment Management
MetLife Investment Management Whippany, New Jersey 22,1 Mrd. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Advisor Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Private Advisor Group 2.980 Positionen im Wert von 21,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 21,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Private Advisor Group zog im Q2 2026 netto 1,93 Mrd. $ ab, schloss 463 Positionen und reduzierte 1.202 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 245 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Private Advisor Group eine neue Position in Thornburg Multi Sector Bond ETF im Wert von 28,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Private Advisor Group im Q2 2026 war Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1.116.585 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
  • Private Advisor Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 118 Mio. $.
  • Private Advisor Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Advisor Group machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,8 Mrd. $ aus.
  • Private Advisor Group eröffnete 276 neue Positionen und schloss 463 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 21,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Private Advisor Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .