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Private Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
29,9 Mrd. $
Umschlag
25,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+277,84 %
AUM
3,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+119 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
-414 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,33 %
Position
1.519
Neu
110
Aufgestockt
597
Reduziert
611
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+9,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+9,38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+7,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+33,3 Mio. $ |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+32,5 Mio. $ |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+31,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,61 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,76 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,22 % |
| 4 | Technologie | 5,07 % |
| 5 | Industrie | 4,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 3,84 % |
1.137.440
+139.978
| +14 % | +17,2 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 79,5 Mio. $ | 2,15 % |
2.191.848
-62.984
| -3 % | -2,33 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
809 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 2,06 % |
314.543
-2.978
| -0,9 % | -713.650 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 1,76 % |
1.871.385
+80.650
| +5 % | +2,78 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 1,5 % |
682.605
+114.887
| +20 % | +9,38 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
472 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 1,48 % |
394.102
+12.637
| +3 % | +1,74 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 1,32 % |
200.560
-118.125
| -37 % | -28,5 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 1,25 % |
662.099
-101.553
| -13 % | -7,03 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 1,02 % |
1.262.556
+57.900
| +5 % | +1,7 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 35,2 Mio. $ | 0,95 % |
206.832
-195.621
| -49 % | -32,5 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,95 % |
721.210
+236.894
| +49 % | +11,3 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 0,94 % |
360.051
+5.927
| +2 % | +567.286 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,84 % |
616.927
+192.798
| +45 % | +9,5 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,84 % |
632.912
+55.512
| +10 % | +2,7 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
670 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,78 % |
219.270
-23.039
| -10 % | -2,94 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,06 Bio. $
| 28,3 Mio. $ | 0,77 % |
127.272
+11.353
| +10 % | +2,5 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,4 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,76 % |
1.113.502
+47.237
| +4 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,73 % |
416.914
-66.311
| -14 % | -4,29 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,68 % |
312.864
-23.649
| -7 % | -1,93 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 24,9 Mio. $ | 0,67 % |
500.420
-6.540
| -1 % | -312.012 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,65 % |
219.432
+3.362
| +2 % | +367.495 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,63 % |
286.322
-9.310
| -3 % | -776.396 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
23
AT&T
T
148 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,62 % |
818.480
+13.438
| +2 % | +396.113 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,61 % |
372.845
+103.419
| +38 % | +6,24 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 0,6 % |
315.583
-7.309
| -2 % | -501.750 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Advisor Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Private Advisor Group 1.519 Positionen im Wert von 3,7 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 3,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Private Advisor Group zog im Q2 2017 netto 414 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 611 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war L3Harris – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Private Advisor Group eine neue Position in Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund im Wert von 5,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Private Advisor Group im Q2 2017 war Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund: 497.489 Aktien im Wert von 5,21 Mio. $.
- Private Advisor Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Advisor Group im Q2 2017 entfiel auf Hormel Foods und belief sich schätzungsweise auf 33,3 Mio. $.
- Private Advisor Group hat seine Position in L3Harris im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Advisor Group machen im Q2 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,7 Mrd. $ aus.
- Private Advisor Group eröffnete 110 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Private Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 3,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Advisor Group für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .