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WorldQuant Millennium Advisors

WorldQuant Millennium Advisors Portfolio-Positionen

AUM 29,1 Mrd. $ Umschlag 35,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,2 %
Position
788
Neu
195
Aufgestockt
244
Reduziert
258
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+528 Mio. $
2
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+240 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+229 Mio. $
4
CME-Symbol
CME Group
CME
+191 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+175 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+821 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+303 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+221 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+210 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+208 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,17 %
2 Industrie 12,62 %
3 Finanzwesen 11,56 %
4 Gesundheitswesen 10,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,57 Mrd. $ 5,4 %
5.439.653
-586.907
-10 % -168 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,32 Mrd. $ 4,52 %
6.577.266
-925.605
-12 % -190 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
748 Mio. $ 2,57 %
2.006.456
-747.934
-27 % -303 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
725 Mio. $ 2,49 %
3.042.437
+3.046
+0,1 % +764.571 $
2018 Q2
32 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
662 Mio. $ 2,27 %
1.873.117
-219.384
-10 % -78,4 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
635 Mio. $ 2,18 %
1.776.123
-229.800
-11 % -82,7 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
524 Mio. $ 1,8 %
454.161
-1.094.878
-71 % -821 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
401 Mio. $ 1,38 %
711.462
-49.845
-7 % -30,5 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
INTU-Symbol
9
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
396 Mio. $ 1,36 %
1.517.056
+1.515.112
+77.938 % +528 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
358 Mio. $ 1,23 %
851.661
-15.673
-2 % -6,23 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
353 Mio. $ 1,21 %
1.077.546
+249.086
+30 % +77,4 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
341 Mio. $ 1,17 %
901.911
-518.215
-36 % -208 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
317 Mio. $ 1,09 %
+2.268.986
Neu +229 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
259 Mio. $ 0,89 %
1.897.409
+406.105
+27 % +60,8 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
ISRG-Symbol
15
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
253 Mio. $ 0,87 %
636.834
+397.786
+166 % +174 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KLAC-Symbol
16
KLA
KLAC
216 Mrd. $
238 Mio. $ 0,82 %
790.337
+376.797
+91 % +74,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ICE-Symbol
17
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
233 Mio. $ 0,8 %
1.892.778
+1.599.074
+544 % +240 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
C-Symbol
18
Citigroup
C
208 Mrd. $
222 Mio. $ 0,76 %
1.583.499
+685.640
+76 % +89,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
REGN-Symbol
19
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
221 Mio. $ 0,76 %
353.970
+253.301
+252 % +172 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
220 Mio. $ 0,76 %
+379.029
Neu +155 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
21
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
212 Mio. $ 0,73 %
711.366
+21.130
+3 % +5,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CMI-Symbol
22
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
211 Mio. $ 0,73 %
296.245
-8.888
-3 % -5,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FTNT-Symbol
23
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
211 Mio. $ 0,72 %
1.372.630
+1.369.189
+39.790 % +158 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
211 Mio. $ 0,72 %
1.109.521
+270.198
+32 % +49,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
181 Mrd. $
202 Mio. $ 0,69 %
2.224.023
+763.062
+52 % +69,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von WorldQuant Millennium Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorldQuant Millennium Advisors 788 Positionen im Wert von 29,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 25,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WorldQuant Millennium Advisors für Q2 2026 weist 195 neu, 244 erhöht, 258 reduziert und 86 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.268.986 Aktien im Wert von 317 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 821 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WorldQuant Millennium Advisors im Q2 2026 war Intel: 2.268.986 Aktien im Wert von 317 Mio. $.
  • WorldQuant Millennium Advisors hat seine Position in Intuit in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 528 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WorldQuant Millennium Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 821 Mio. $.
  • WorldQuant Millennium Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WorldQuant Millennium Advisors machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,1 Mrd. $ aus.
  • WorldQuant Millennium Advisors eröffnete 195 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WorldQuant Millennium Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 29,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WorldQuant Millennium Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .