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WorldQuant Millennium Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$291억
회전율
35.66%
1년 추정 수익률
32.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.6%
1년 예상 수익률
+32.69%
3년 예상 수익률
+96.59%
5년 예상 수익률
+103.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$291억
AUM 성장
+US$31.9억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.2%
보유액
788
신규
195
증가
244
축소
258
청산됨
86
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$5.28억 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2.4억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2.29억 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$1.91억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.21억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.03억 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$2.21억 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.1억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.17% |
| 2 | 산업재 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 11.56% |
| 4 | 건강관리 | 10.95% |
| 5 | 임의소비재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$15.7억 | 5.4% |
5,439,653
-586,907
| -10% | -US$1.68억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$13.2억 | 4.52% |
6,577,266
-925,605
| -12% | -US$1.9억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.48억 | 2.57% |
2,006,456
-747,934
| -27% | -US$3.03억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7.25억 | 2.49% |
3,042,437
+3,046
| +0.1% | +US$76.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6.62억 | 2.27% |
1,873,117
-219,384
| -10% | -US$7841만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6.35억 | 2.18% |
1,776,123
-229,800
| -11% | -US$8272만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5.24억 | 1.8% |
454,161
-1,094,878
| -71% | -US$8.21억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.01억 | 1.38% |
711,462
-49,845
| -7% | -US$3048만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
Intuit
INTU
US$869억
| US$3.96억 | 1.36% |
1,517,056
+1,515,112
| +77,938% | +US$5.28억 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.58억 | 1.23% |
851,661
-15,673
| -2% | -US$623만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3.53억 | 1.21% |
1,077,546
+249,086
| +30% | +US$7735만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.41억 | 1.17% |
901,911
-518,215
| -36% | -US$2.08억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
13
Intel
INTC
US$4750억
| US$3.17억 | 1.09% |
+2,268,986
| 신규 | +US$2.29억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2.59억 | 0.89% |
1,897,409
+406,105
| +27% | +US$6078만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$2.53억 | 0.87% |
636,834
+397,786
| +166% | +US$1.74억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2.38억 | 0.82% |
790,337
+376,797
| +91% | +US$7480만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$2.33억 | 0.8% |
1,892,778
+1,599,074
| +544% | +US$2.4억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Citigroup
C
US$2084억
| US$2.22억 | 0.76% |
1,583,499
+685,640
| +76% | +US$8926만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$2.21억 | 0.76% |
353,970
+253,301
| +252% | +US$1.72억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.2억 | 0.76% |
+379,029
| 신규 | +US$1.55억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2.12억 | 0.73% |
711,366
+21,130
| +3% | +US$586만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Cummins
CMI
US$731억
| US$2.11억 | 0.73% |
296,245
-8,888
| -3% | -US$586만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$2.11억 | 0.72% |
1,372,630
+1,369,189
| +39,790% | +US$1.58억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2.11억 | 0.72% |
1,109,521
+270,198
| +32% | +US$4955만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2.02억 | 0.69% |
2,224,023
+763,062
| +52% | +US$6965만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WorldQuant Millennium Advisors는 US$291억 상당의 788개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$259억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 195개, 244개 증가, 258개 감소 및 86개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 2,268,986주를 보유했으며 가치는 US$3.17억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$8.21억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$3.17억 상당의 2,268,986주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WorldQuant Millennium Advisors로, 추정 증가액은 US$5.28억 규모예요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8.21억예요.
- WorldQuant Millennium Advisors는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$8927만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$291억 중 25%를 차지해요.
- WorldQuant Millennium Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$291억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.