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WorldQuant Millennium Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$291억
회전율
35.66%
1년 추정 수익률
32.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.6%
1년 예상 수익률
+32.69%
3년 예상 수익률
+96.59%
5년 예상 수익률
+103.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$291억
AUM 성장
+US$31.9억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.2%
보유액
788
신규
195
증가
244
축소
258
청산됨
86
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$5.28억 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2.4억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2.29억 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$1.91억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.21억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.03억 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$2.21억 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.1억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.17% |
| 2 | 산업재 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 11.56% |
| 4 | 헬스케어 | 10.95% |
| 5 | 임의소비재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
US$895억
| US$2.02억 | 0.69% |
1,246,113
-321,585
| -21% | -US$4874만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
27
Mastercard
MA
US$5463억
| US$2.02억 | 0.69% |
392,571
-183,925
| -32% | -US$9171만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
28
AT&T
T
US$1410억
| US$2.01억 | 0.69% |
9,715,170
+1,544,594
| +19% | +US$3834만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1.99억 | 0.68% |
1,467,174
+189,854
| +15% | +US$2839만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1.94억 | 0.67% |
1,283,048
+330,340
| +35% | +US$5223만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Costco
COST
US$4446억
| US$1.9억 | 0.65% |
202,689
-48,829
| -19% | -US$4865만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.89억 | 0.65% |
378,132
+45,460
| +14% | +US$2185만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
33
Teradyne
TER
US$483억
| US$1.87억 | 0.64% |
387,209
+80,982
| +26% | +US$3055만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Roblox
RBLX
US$378억
| US$1.85억 | 0.63% |
3,397,933
+1,126,266
| +50% | +US$5603만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1.84억 | 0.63% |
153,281
-178,542
| -54% | -US$1.82억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
36
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$1.79억 | 0.62% |
280,879
+95,945
| +52% | +US$4665만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
General Motors
GM
US$645억
| US$1.78억 | 0.61% |
2,312,979
+30,400
| +1% | +US$239만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
McKesson
MCK
US$1167억
| US$1.78억 | 0.61% |
235,896
+84,306
| +56% | +US$6684만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
39
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$1.75억 | 0.6% |
403,616
-692,977
| -63% | -US$2.1억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1.72억 | 0.59% |
+1,467,566
| 신규 | +US$1.53억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
41
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$1.72억 | 0.59% |
778,310
+772,030
| +12,293% | +US$1.75억 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$1.71억 | 0.59% |
335,293
+196,118
| +141% | +US$1.13억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
43
CME Group
CME
US$1094억
| US$1.66억 | 0.57% |
750,421
+689,651
| +1,135% | +US$1.91억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
Natera
NTRA
US$582억
| US$1.61억 | 0.55% |
591,460
+235,001
| +66% | +US$5011만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$1.6억 | 0.55% |
2,803,592
+684,932
| +32% | +US$3643만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$1.56억 | 0.54% |
1,235,893
+806,858
| +188% | +US$1.06억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$1.56억 | 0.54% |
875,762
+539,237
| +160% | +US$9199만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$1.45억 | 0.5% |
+1,576,199
| 신규 | +US$1.44억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Qnity Electronics Inc
Q
US$230억
| US$1.44억 | 0.49% |
880,404
+630,416
| +252% | +US$9285만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$1.42억 | 0.49% |
393,076
+298,049
| +314% | +US$1.02억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WorldQuant Millennium Advisors 측은 US$291억 상당의 788개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$259억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 195개, 244개 증가, 258개 감소 및 86개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel 주식으로, 2,268,986주를 보유했으며 가치는 US$3.17억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$3.17억 상당의 2,268,986주를 매수했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors 측이 2026년 2분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.28억 규모예요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8.21억예요.
- WorldQuant Millennium Advisors 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$8927만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$291억 중 25% 비중을 차지해요.
- WorldQuant Millennium Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$291억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.