에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Orbis Allan Gray 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$291억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
60.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.54%
1년 예상 수익률
+60.8%
3년 예상 수익률
+154.65%
5년 예상 수익률
+203.47%
10년 예상 수익률
+909.03%
AUM
US$291억
AUM 성장
+US$53.9억
(+23%)
자금 흐름
+US$29.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.87%
보유액
103
신규
12
증가
45
축소
32
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$9.12억 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+US$5.09억 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$4.09억 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$3.33억 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$3.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$3.6억 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$3.13억 |
| 4 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+US$2.98억 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$1.73억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.81% |
| 2 | 산업재 | 15.64% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.9% |
| 4 | 정보기술 | 12.51% |
| 5 | 에너지 | 9.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corpay
CPAY
US$263억
| US$18억 | 6.19% |
5,408,507
+63,082
| +1% | +US$2095만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$17.9억 | 6.16% |
6,494,719
-1,820,047
| -22% | -US$3.6억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$12.8억 | 4.41% |
7,191,572
+5,347,272
| +290% | +US$9.12억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$12.8억 | 4.39% |
73,951,325
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Bruker
BRKR
US$83.5억
| US$10.8억 | 3.71% |
17,940,076
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
RXO
RXO
US$47.2억
| US$10억 | 3.45% |
36,397,974
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$9.9억 | 3.41% |
2,389,623
+519,686
| +28% | +US$2.18억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8.36억 | 2.87% |
2,340,624
-172,659
| -7% | -US$6215만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$8.35억 | 2.87% |
15,706,047
+3,593,314
| +30% | +US$2.02억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
XPO
XPO
US$219억
| US$6.99억 | 2.4% |
3,402,819
-6,273
| -0.2% | -US$133만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
11
Shell
SHEL
US$3034억
| US$6.86억 | 2.36% |
8,847,436
+4,733,726
| +115% | +US$4.09억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$6.81억 | 2.34% |
13,424,844
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$6.64억 | 2.28% |
81,301,690
+12,032,018
| +17% | +US$9972만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Insmed
INSM
US$210억
| US$6.48억 | 2.23% |
6,076,487
+4,203,663
| +224% | +US$5.09억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$5.98억 | 2.06% |
1,987,407
+652,582
| +49% | +US$1.97억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
FirstService
FSV
US$59.2억
| US$5.75억 | 1.98% |
4,044,289
+76,062
| +2% | +US$1055만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Steris
STE
US$217억
| US$5.64억 | 1.94% |
2,677,710
+84,798
| +3% | +US$1818만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$5.28억 | 1.82% |
6,069,270
-48,775
| -0.8% | -US$406만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Newmont
NEM
US$1250억
| US$5.18억 | 1.78% |
5,544,346
+373,671
| +7% | +US$4070만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$67.5억
| US$5.12억 | 1.76% |
1,529,788
-942,692
| -38% | -US$2.98억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.9억 | 1.69% |
2,450,522
+360,618
| +17% | +US$7415만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$4.78억 | 1.64% |
15,057,911
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$4.56억 | 1.57% |
7,385,374
-320,594
| -4% | -US$1935만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
24
NetEase
NTES
US$807억
| US$4.49억 | 1.54% |
3,503,491
-80,987
| -2% | -US$956만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
25
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$4.08억 | 1.4% |
5,353,562
+3,609,514
| +207% | +US$3.33억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Orbis Allan Gray는 US$291억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$237억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Orbis Allan Gray는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$29.5억을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown으로, 5,371,080주를 보유했으며 가치는 US$3.45억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nebius Group N.V.으로, 보유분을 추정 US$3.6억 규모 줄였습니다.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown으로, US$3.45억 상당의 5,371,080주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orbis Allan Gray로, 추정 증가액은 US$9.12억 규모예요.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nebius Group N.V.이며, 추정 감소액은 US$3.6억예요.
- Orbis Allan Gray는 2026년 2분기에 AES 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.73억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$291억 중 40%를 차지해요.
- Orbis Allan Gray는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Orbis Allan Gray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$291억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.