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Allworth Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$236억
회전율
11.3%
1년 추정 수익률
20.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.79%
1년 예상 수익률
+20.99%
3년 예상 수익률
+53.29%
5년 예상 수익률
+47.84%
10년 예상 수익률
+137.12%
AUM
US$236억
AUM 성장
-US$11.1억
(-4.5%)
자금 흐름
-US$35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.68%
보유액
5,476
신규
293
증가
2,411
축소
1,786
청산됨
326
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$4976만 |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
|
+US$3395만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$3357만 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+US$2463만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5.79억 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3.91억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$3.49억 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2.13억 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1.71억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.4% |
| 2 | 정보기술 | 8.34% |
| 3 | 금융 | 2.81% |
| 4 | 건강관리 | 2.19% |
| 5 | 산업재 | 2.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$25.5억 | 10.81% |
6,883,739
-1,620,639
| -19% | -US$5.79억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$13.9억 | 5.88% |
18,868,185
-5,325,394
| -22% | -US$3.91억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$12.5억 | 5.33% |
10,545,678
-1,863,953
| -15% | -US$2.13억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$11.9억 | 5.07% |
15,333,291
-2,192,350
| -13% | -US$1.71억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$11.3억 | 4.8% |
22,428,705
-7,044,139
| -24% | -US$3.49억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$11.2억 | 4.77% |
18,476,358
-1,290,724
| -7% | -US$7725만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.11억 | 2.17% |
1,767,359
-134,992
| -7% | -US$3861만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$4.87억 | 2.07% |
9,101,672
+2,971,765
| +48% | +US$1.59억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$4.77억 | 2.02% |
20,921,820
-2,452,183
| -10% | -US$5585만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4.15억 | 1.76% |
5,151,020
-979,076
| -16% | -US$7590만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$3.74억 | 1.59% |
7,221,745
-2,109,997
| -23% | -US$1.08억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3.02억 | 1.28% |
1,835,875
-112,930
| -6% | -US$1792만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.94억 | 1.25% |
1,469,798
-27,883
| -2% | -US$573만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$2.87억 | 1.22% |
3,034,893
-295,696
| -9% | -US$2796만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2.87억 | 1.22% |
6,464,130
-1,245,114
| -16% | -US$5327만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
16
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$2.71억 | 1.15% |
5,290,436
-571,831
| -10% | -US$2929만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$2.54억 | 1.08% |
6,097,325
-2,177,852
| -26% | -US$8735만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2.43억 | 1.03% |
6,594,247
-664,483
| -9% | -US$2441만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2.04억 | 0.86% |
3,941,811
-29,970
| -0.8% | -US$150만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1.73억 | 0.74% |
1,167,827
-76,009
| -6% | -US$1043만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1.6억 | 0.68% |
658,265
-159,407
| -19% | -US$3708만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.52억 | 0.65% |
407,549
-67,948
| -14% | -US$2749만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1.51억 | 0.64% |
3,613,141
-853,512
| -19% | -US$3405만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.37억 | 0.58% |
183,628
-7,119
| -4% | -US$516만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.29억 | 0.55% |
540,867
-43,658
| -7% | -US$1096만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Allworth Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Allworth Financial의 보유 포지션은 5,476개, 총액은 US$236억였으며 전 분기 US$247억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Allworth Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$35억을 회수했으며, 326개 포지션을 청산하고 1,786개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$8955만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Allworth Financial는 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April에 US$5045만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Allworth Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April으로, US$5045만 상당의 2,497,512주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Active Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Allworth Financial로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Allworth Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$5.79억예요.
- Allworth Financial는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$8955만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allworth Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$236억 중 45%를 차지해요.
- Allworth Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 293개를 편입하고 326개를 청산했어요.
- Allworth Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$236억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Allworth Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.