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Allworth Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 23,6 bi
Giro
11,3%
Retorno est. (1 ano)
20,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,79%
Retorno est. (1 ano)
+20,99%
Retorno est. (3 anos)
+53,29%
Retorno est. (5 anos)
+47,84%
Retorno est. (10 anos)
+137,12%
AUM
US$ 23,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,11 bi
(-4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,68%
Posição
5.476
Nova
293
Aumentada
2.411
Reduzida
1.786
Encerrada
326
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$ 49,8 mi |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
|
+US$ 34 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$ 33,6 mi |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+US$ 24,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 579 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 391 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 349 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 213 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 171 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,4% |
| 2 | Tecnologia | 8,34% |
| 3 | Financeiro | 2,81% |
| 4 | Saúde | 2,19% |
| 5 | Industriais | 2,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,55 bi | 10,81% |
6.883.739
-1.620.639
| -19% | -US$ 579 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,39 bi | 5,88% |
18.868.185
-5.325.394
| -22% | -US$ 391 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,25 bi | 5,33% |
10.545.678
-1.863.953
| -15% | -US$ 213 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 1,19 bi | 5,07% |
15.333.291
-2.192.350
| -13% | -US$ 171 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,13 bi | 4,8% |
22.428.705
-7.044.139
| -24% | -US$ 349 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,12 bi | 4,77% |
18.476.358
-1.290.724
| -7% | -US$ 77,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 511 mi | 2,17% |
1.767.359
-134.992
| -7% | -US$ 38,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 487 mi | 2,07% |
9.101.672
+2.971.765
| +48% | +US$ 159 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 477 mi | 2,02% |
20.921.820
-2.452.183
| -10% | -US$ 55,8 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 415 mi | 1,76% |
5.151.020
-979.076
| -16% | -US$ 75,9 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 374 mi | 1,59% |
7.221.745
-2.109.997
| -23% | -US$ 108 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 302 mi | 1,28% |
1.835.875
-112.930
| -6% | -US$ 17,9 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 294 mi | 1,25% |
1.469.798
-27.883
| -2% | -US$ 5,73 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 287 mi | 1,22% |
3.034.893
-295.696
| -9% | -US$ 28 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 287 mi | 1,22% |
6.464.130
-1.245.114
| -16% | -US$ 53,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 271 mi | 1,15% |
5.290.436
-571.831
| -10% | -US$ 29,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 254 mi | 1,08% |
6.097.325
-2.177.852
| -26% | -US$ 87,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 243 mi | 1,03% |
6.594.247
-664.483
| -9% | -US$ 24,4 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 204 mi | 0,86% |
3.941.811
-29.970
| -0,8% | -US$ 1,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 173 mi | 0,74% |
1.167.827
-76.009
| -6% | -US$ 10,4 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 160 mi | 0,68% |
658.265
-159.407
| -19% | -US$ 37,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 152 mi | 0,65% |
407.549
-67.948
| -14% | -US$ 27,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 151 mi | 0,64% |
3.613.141
-853.512
| -19% | -US$ 34 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 137 mi | 0,58% |
183.628
-7.119
| -4% | -US$ 5,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 129 mi | 0,55% |
540.867
-43.658
| -7% | -US$ 11 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Allworth Financial no T2 2026
No T2 2026, Allworth Financial detinha 5.476 posições no valor de US$ 23,6 bi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 24,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Allworth Financial fez uma retirada líquida de US$ 3,5 bi em T2 2026, encerrando 326 posições e reduzindo 1.786 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 89,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Allworth Financial abriu uma nova posição em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April no valor de US$ 50,4 mi.
- A maior compra de Allworth Financial no T2 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 2.497.512 ações no valor de US$ 50,4 mi.
- Allworth Financial foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Allworth Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 579 mi.
- Allworth Financial encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 89,6 mi.
- As dez maiores posições de Allworth Financial representam 45% de sua carteira de US$ 23,6 bi no T2 2026.
- Allworth Financial abriu 293 novas posições e encerrou 326 em T2 2026.
- O valor da carteira de Allworth Financial caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 23,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Allworth Financial referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.