Allworth Financial ポートフォリオ保有銘柄

Allworth Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Allworth Financialは$236億相当のポジションを5,476件保有しており、前四半期の$247億から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Allworth Financialは2026年第2四半期に純額で$35億を引き出し、326銘柄のポジションを解消し、1,786銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco QQQ Trustで、推定 $8955万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Allworth Financialは$5045万相当のInnovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Aprilの新規ポジションを取りました。

• Allworth Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Aprilで、株数は2,497,512株、評価額は$5045万でした。
• Allworth Financialは2026年第2四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
• Allworth Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$5.79億相当を減らしました。
• Allworth Financialは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8955万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Allworth Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$236億のポートフォリオの45%を占めています。
• Allworth Financialは2026年第2四半期に新たに293件のポジションを取り、326件のポジションを解消しました。
• Allworth Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$236億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAllworth Financialの 13F報告書 に基づいています。