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Allworth Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 23.6 mil M
Rotación
11.3%
Rendimiento estimado a 1 año
20.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.84%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.12%
AUM
USD 23.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1110 M
(-4.5%)
Flujo de capital
-USD 3496 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.68%
Posición
5,476
Nuevas
293
Aumentadas
2,411
Reducidas
1,786
Cerradas
326
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 159 M |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+USD 49.8 M |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
|
+USD 34 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+USD 33.6 M |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+USD 24.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 579 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 391 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 349 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 213 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 171 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.4% |
| 2 | Tecnología | 8.34% |
| 3 | Finanzas | 2.81% |
| 4 | Atención médica | 2.19% |
| 5 | Industriales | 2.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2547 M | 10.81% |
6,883,739
-1,620,639
| -19% | -USD 579 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1385 M | 5.88% |
18,868,185
-5,325,394
| -22% | -USD 391 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 1255 M | 5.33% |
10,545,678
-1,863,953
| -15% | -USD 213 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 1195 M | 5.07% |
15,333,291
-2,192,350
| -13% | -USD 171 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1130 M | 4.8% |
22,428,705
-7,044,139
| -24% | -USD 349 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1123 M | 4.77% |
18,476,358
-1,290,724
| -7% | -USD 77.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 511 M | 2.17% |
1,767,359
-134,992
| -7% | -USD 38.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 487 M | 2.07% |
9,101,672
+2,971,765
| +48% | +USD 159 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 477 M | 2.02% |
20,921,820
-2,452,183
| -10% | -USD 55.8 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 415 M | 1.76% |
5,151,020
-979,076
| -16% | -USD 75.9 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 374 M | 1.59% |
7,221,745
-2,109,997
| -23% | -USD 108 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 302 M | 1.28% |
1,835,875
-112,930
| -6% | -USD 17.9 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 294 M | 1.25% |
1,469,798
-27,883
| -2% | -USD 5.73 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 287 M | 1.22% |
3,034,893
-295,696
| -9% | -USD 28 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 287 M | 1.22% |
6,464,130
-1,245,114
| -16% | -USD 53.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 271 M | 1.15% |
5,290,436
-571,831
| -10% | -USD 29.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 254 M | 1.08% |
6,097,325
-2,177,852
| -26% | -USD 87.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 243 M | 1.03% |
6,594,247
-664,483
| -9% | -USD 24.4 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 204 M | 0.86% |
3,941,811
-29,970
| -0.8% | -USD 1.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 173 M | 0.74% |
1,167,827
-76,009
| -6% | -USD 10.4 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 160 M | 0.68% |
658,265
-159,407
| -19% | -USD 37.1 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 152 M | 0.65% |
407,549
-67,948
| -14% | -USD 27.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 151 M | 0.64% |
3,613,141
-853,512
| -19% | -USD 34 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 137 M | 0.58% |
183,628
-7,119
| -4% | -USD 5.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 129 M | 0.55% |
540,867
-43,658
| -7% | -USD 11 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Allworth Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Allworth Financial mantenía 5,476 posiciones valuadas en USD 23.6 mil M, un 4.5% menos que los USD 24.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Allworth Financial registró retiros netos por USD 3496 M en T2 2026, cerró 326 posiciones y redujo 1,786 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 89.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Allworth Financial abrió una nueva posición en Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April por valor de USD 50.4 M.
- La mayor compra de Allworth Financial en T2 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 2,497,512 acciones por un valor de USD 50.4 M.
- Allworth Financial fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Allworth Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 579 M.
- Allworth Financial cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 89.6 M.
- Las diez principales posiciones de Allworth Financial representan 45% de su cartera de USD 23.6 mil M en T2 2026.
- Allworth Financial abrió 293 posiciones nuevas y cerró 326 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Allworth Financial cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 23.6 mil M.
Según el Informe 13F de Allworth Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.