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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 540 M | 2.47% |
1,864,685
-325,587
| -15% | -USD 93.1 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 523 M | 2.4% |
5,956,478
+969,594
| +19% | +USD 82.7 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 451 M | 2.06% |
2,252,700
+129,392
| +6% | +USD 26.6 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 427 M | 1.96% |
1,155,248
-20,224
| -2% | -USD 7.23 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 413 M | 1.89% |
552,548
-17,961
| -3% | -USD 13 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 368 M | 1.69% |
500,325
+23,460
| +5% | +USD 16.1 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 333 M | 1.53% |
1,100,665
+205,158
| +23% | +USD 58.1 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 312 M | 1.43% |
2,619,648
+429,122
| +20% | +USD 49.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 289 M | 1.32% |
5,858,151
+2,106,718
| +56% | +USD 99.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 259 M | 1.19% |
3,198,885
+595,692
| +23% | +USD 44.8 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 251 M | 1.15% |
1,054,189
+10,745
| +1% | +USD 2.7 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 239 M | 1.09% |
2,629,977
-463,230
| -15% | -USD 40.8 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 226 M | 1.04% |
607,118
-29,818
| -5% | -USD 12.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 208 M | 0.95% |
3,894,546
+339,244
| +10% | +USD 18.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 190 M | 0.87% |
997,926
-275,983
| -22% | -USD 47.2 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 186 M | 0.85% |
3,052,238
+287,604
| +10% | +USD 17.2 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 161 M | 0.74% |
234,959
-65,141
| -22% | -USD 43.4 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 152 M | 0.7% |
696,736
-387,334
| -36% | -USD 80.9 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 146 M | 0.67% |
407,843
-19,350
| -5% | -USD 6.97 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 146 M | 0.67% |
290,949
-29,599
| -9% | -USD 14.2 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 144 M | 0.66% |
406,713
-34,838
| -8% | -USD 12.5 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 141 M | 0.65% |
597,388
+3,723
| +0.6% | +USD 855 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 137 M | 0.63% |
1,104,755
+42,003
| +4% | +USD 5.06 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 134 M | 0.61% |
3,018,667
+166,950
| +6% | +USD 7.14 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 122 M | 0.56% |
1,421,882
-1,406,950
| -50% | -USD 118 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.