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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 71.6 M | 0.33% |
1,382,153
+262,307
| +23% | +USD 13.4 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 70.5 M | 0.32% |
277,688
-34,721
| -11% | -USD 8.09 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
53
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 69.6 M | 0.32% |
1,530,984
+20,565
| +1% | +USD 938 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 69.5 M | 0.32% |
468,586
-62,996
| -12% | -USD 8.65 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
55
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 69.5 M | 0.32% |
65,219
-19,296
| -23% | -USD 17 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
56
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 68.8 M | 0.32% |
832,385
+381,617
| +85% | +USD 30.3 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
57
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 68.7 M | 0.31% |
370,646
-5,847
| -2% | -USD 1.02 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
58
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 68.4 M | 0.31% |
497,075
-191,206
| -28% | -USD 25.2 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
59
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5958 M
| USD 68.3 M | 0.31% |
910,954
+92,925
| +11% | +USD 6.7 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 67.1 M | 0.31% |
870,006
-102,303
| -11% | -USD 7.51 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
61
MFS Active Growth ETF
MFSG
USD 384 M
| USD 66.8 M | 0.31% |
2,207,692
+2,170,435
| +5,826% | +USD 63.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2535 M
| USD 66.6 M | 0.31% |
1,420,756
+155,680
| +12% | +USD 7.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 65 M | 0.3% |
395,834
+91,757
| +30% | +USD 14.6 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 65 M | 0.3% |
760,554
-73,821
| -9% | -USD 6.18 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 64.9 M | 0.3% |
1,125,006
+155,802
| +16% | +USD 8.32 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
66
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.8 mil M
| USD 61.8 M | 0.28% |
748,700
-201,613
| -21% | -USD 16.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
67
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 61.3 M | 0.28% |
203,897
-27,869
| -12% | -USD 7.83 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
68
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 60.5 M | 0.28% |
599,952
+305,428
| +104% | +USD 30.7 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
69
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 59 M | 0.27% |
960,111
-9,472
| -1% | -USD 562 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
70
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 58.7 M | 0.27% |
233,214
-33,032
| -12% | -USD 7.11 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
71
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4140 M
| USD 58.6 M | 0.27% |
636,925
+323,233
| +103% | +USD 29.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 58.4 M | 0.27% |
456,748
+163,172
| +56% | +USD 20.3 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
73
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 58 M | 0.27% |
600,897
+108,171
| +22% | +USD 10.3 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
74
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 57.8 M | 0.26% |
483,603
-11,181
| -2% | -USD 1.22 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
75
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3617 M
| USD 56.8 M | 0.26% |
1,163,049
-237,791
| -17% | -USD 11.6 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.