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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 122 M | 0.56% |
3,346,495
+75,272
| +2% | +USD 2.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
27
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 113 M | 0.52% |
1,181,665
-225,946
| -16% | -USD 21.3 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
28
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9637 M
| USD 108 M | 0.49% |
1,095,108
+615,515
| +128% | +USD 58.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.4 mil M
| USD 108 M | 0.49% |
164,599
+1,499
| +0.9% | +USD 818 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 106 M | 0.49% |
280,285
-29,705
| -10% | -USD 11.9 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
31
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 105 M | 0.48% |
2,352,921
+235,948
| +11% | +USD 10.1 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 100 M | 0.46% |
306,392
-59,002
| -16% | -USD 18.3 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
33
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 99.2 M | 0.45% |
235,811
+22,981
| +11% | +USD 9.14 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 98.1 M | 0.45% |
174,177
+3,314
| +2% | +USD 2.03 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
35
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.4 mil M
| USD 97 M | 0.44% |
2,055,511
-37,675
| -2% | -USD 1.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 91.4 M | 0.42% |
1,814,219
-214,437
| -11% | -USD 10.6 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 90.6 M | 0.41% |
78,484
-4,551
| -5% | -USD 3.41 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 89.2 M | 0.41% |
419,044
-105,837
| -20% | -USD 21.7 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
39
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| USD 89 M | 0.41% |
550,659
-11,821
| -2% | -USD 1.67 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 87.5 M | 0.4% |
237,481
-71,527
| -23% | -USD 29.6 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 86.6 M | 0.4% |
149,062
+45,038
| +43% | +USD 18.5 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
42
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 85.5 M | 0.39% |
685,640
+510,329
| +291% | +USD 60.9 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 80.8 M | 0.37% |
881,426
-5,297
| -0.6% | -USD 485 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
44
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 80.7 M | 0.37% |
1,186,443
-63,305
| -5% | -USD 4.12 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 78.9 M | 0.36% |
1,567,010
-749,039
| -32% | -USD 37.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 77.9 M | 0.36% |
807,051
+307,610
| +62% | +USD 28.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 76.9 M | 0.35% |
562,396
-107,216
| -16% | -USD 16 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 75.1 M | 0.34% |
309,791
-24,005
| -7% | -USD 5.59 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
49
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3140 M
| USD 73.5 M | 0.34% |
1,113,144
-189,116
| -15% | -USD 11.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 72.1 M | 0.33% |
237,908
-129,468
| -35% | -USD 37.1 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.