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IEQ Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.7 mil M
Rotación
25.67%
Rendimiento estimado a 1 año
77.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+77.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+236.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+246.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+0.65%)
Flujo de capital
-USD 3211 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.7%
Posición
2,232
Nuevas
352
Aumentadas
715
Reducidas
876
Cerradas
221
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wealthfront Corp
WLTH
|
+USD 28.8 M |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
Seagate
STX
|
+USD 22.6 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 216 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 190 M |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 139 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 117 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 109 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.5% |
| 2 | Varios | 20.39% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.55% |
| 4 | Finanzas | 8.72% |
| 5 | Industriales | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 921 M | 4.25% |
4,601,434
-312,881
| -6% | -USD 64.3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 901 M | 4.16% |
16,574,553
+44,306
| +0.3% | +USD 2.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 669 M | 3.09% |
2,313,582
-382,269
| -14% | -USD 109 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 524 M | 2.42% |
701,535
-161,497
| -19% | -USD 117 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 482 M | 2.22% |
856,435
-86,036
| -9% | -USD 52.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 481 M | 2.22% |
2,521,780
-2,752
| -0.1% | -USD 391 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 427 M | 1.97% |
1,145,651
-146,066
| -11% | -USD 59.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 394 M | 1.82% |
1,103,268
-227,467
| -17% | -USD 81.9 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 390 M | 1.8% |
4,256,087
-521,112
| -11% | -USD 47.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 382 M | 1.76% |
1,033,118
-184,973
| -15% | -USD 66.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 379 M | 1.75% |
552,132
+27,940
| +5% | +USD 18.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 338 M | 1.56% |
957,826
-68,933
| -7% | -USD 24.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 290 M | 1.34% |
251,329
-54,138
| -18% | -USD 40.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 289 M | 1.33% |
764,997
-65,354
| -8% | -USD 26.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 281 M | 1.29% |
381,075
-68,099
| -15% | -USD 46.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 274 M | 1.26% |
1,149,737
-756,411
| -40% | -USD 190 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 227 M | 1.04% |
619,212
-96,202
| -13% | -USD 34.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 202 M | 0.93% |
492,609
-22,679
| -4% | -USD 8.99 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 195 M | 0.9% |
1,567,936
-493,428
| -24% | -USD 59.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 174 M | 0.8% |
413,671
-21,264
| -5% | -USD 8.46 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 154 M | 0.71% |
213,233
-29,049
| -12% | -USD 19.9 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 141 M | 0.65% |
71,032
-18,833
| -21% | -USD 34.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 136 M | 0.63% |
272,201
-30,834
| -10% | -USD 14.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 130 M | 0.6% |
173,789
-14,170
| -8% | -USD 10.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 129 M | 0.6% |
926,753
-703,235
| -43% | -USD 71.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de IEQ Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IEQ Capital mantenía 2,232 posiciones por un valor de USD 21.7 mil M, un aumento de 0.65% frente a los USD 21.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
IEQ Capital registró retiros netos por USD 3211 M en T2 2026, cerró 221 posiciones y redujo 876 tenencias. Su salida más destacada fue WEX, una posición estimada en USD 16.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, IEQ Capital abrió una nueva posición en Wealthfront Corp por valor de USD 24.7 M.
- La mayor compra de IEQ Capital en T2 2026 fue Wealthfront Corp: 2,763,569 acciones por un valor de USD 24.7 M.
- IEQ Capital fue quien más aumentó su posición en Synopsys durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.3 M.
- La mayor reducción de IEQ Capital durante T2 2026 fue en Goldman Sachs, con un recorte estimado de USD 216 M.
- IEQ Capital cerró por completo su posición en WEX en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.5 M.
- Las diez principales posiciones de IEQ Capital representan 26% de su cartera de USD 21.7 mil M en T2 2026.
- IEQ Capital abrió 352 posiciones nuevas y cerró 221 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IEQ Capital aumentó 0.65% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.7 mil M.
Según el Informe 13F de IEQ Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.