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IEQ Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 21,7 bi
Giro
25,67%
Retorno est. (1 ano)
77,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,55%
Retorno est. (1 ano)
+77,3%
Retorno est. (3 anos)
+236,01%
Retorno est. (5 anos)
+246,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+0,65%)
Fluxo de capital
-US$ 3,21 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,7%
Posição
2.232
Nova
352
Aumentada
715
Reduzida
876
Encerrada
221
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wealthfront Corp
WLTH
|
+US$ 28,8 mi |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 24,4 mi |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$ 22,6 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 216 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 190 mi |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 139 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 109 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,5% |
| 2 | Diversos | 20,39% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,55% |
| 4 | Financeiro | 8,72% |
| 5 | Industriais | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 921 mi | 4,25% |
4.601.434
-312.881
| -6% | -US$ 64,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 901 mi | 4,16% |
16.574.553
+44.306
| +0,3% | +US$ 2,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 669 mi | 3,09% |
2.313.582
-382.269
| -14% | -US$ 109 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 524 mi | 2,42% |
701.535
-161.497
| -19% | -US$ 117 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 482 mi | 2,22% |
856.435
-86.036
| -9% | -US$ 52,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 481 mi | 2,22% |
2.521.780
-2.752
| -0,1% | -US$ 391 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 427 mi | 1,97% |
1.145.651
-146.066
| -11% | -US$ 59,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 394 mi | 1,82% |
1.103.268
-227.467
| -17% | -US$ 81,9 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 390 mi | 1,8% |
4.256.087
-521.112
| -11% | -US$ 47,7 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 382 mi | 1,76% |
1.033.118
-184.973
| -15% | -US$ 66,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 379 mi | 1,75% |
552.132
+27.940
| +5% | +US$ 18,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 338 mi | 1,56% |
957.826
-68.933
| -7% | -US$ 24,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 290 mi | 1,34% |
251.329
-54.138
| -18% | -US$ 40,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 289 mi | 1,33% |
764.997
-65.354
| -8% | -US$ 26,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 281 mi | 1,29% |
381.075
-68.099
| -15% | -US$ 46,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 274 mi | 1,26% |
1.149.737
-756.411
| -40% | -US$ 190 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 227 mi | 1,04% |
619.212
-96.202
| -13% | -US$ 34,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 202 mi | 0,93% |
492.609
-22.679
| -4% | -US$ 8,99 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 195 mi | 0,9% |
1.567.936
-493.428
| -24% | -US$ 59,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 174 mi | 0,8% |
413.671
-21.264
| -5% | -US$ 8,46 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 154 mi | 0,71% |
213.233
-29.049
| -12% | -US$ 19,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 141 mi | 0,65% |
71.032
-18.833
| -21% | -US$ 34,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 136 mi | 0,63% |
272.201
-30.834
| -10% | -US$ 14,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 130 mi | 0,6% |
173.789
-14.170
| -8% | -US$ 10,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 129 mi | 0,6% |
926.753
-703.235
| -43% | -US$ 71,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de IEQ Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IEQ Capital detinha 2.232 posições avaliadas em US$ 21,7 bi, alta de 0,65% em relação a US$ 21,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
IEQ Capital fez uma retirada líquida de US$ 3,21 bi em T2 2026, encerrando 221 posições e reduzindo 876 participações. Sua saída mais significativa foi WEX, uma posição estimada em US$ 16,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, IEQ Capital abriu uma nova posição em Wealthfront Corp no valor de US$ 24,7 mi.
- A maior compra de IEQ Capital no T2 2026 foi Wealthfront Corp: 2.763.569 ações no valor de US$ 24,7 mi.
- IEQ Capital foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,3 mi.
- A maior redução de IEQ Capital em T2 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 216 mi.
- IEQ Capital encerrou totalmente sua posição em WEX no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,5 mi.
- As dez maiores posições de IEQ Capital representam 26% de sua carteira de US$ 21,7 bi no T2 2026.
- IEQ Capital abriu 352 novas posições e encerrou 221 em T2 2026.
- O valor da carteira de IEQ Capital subiu 0,65% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de IEQ Capital referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.