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IEQ Capital 投資組合持股
AUM
US$217億
週轉率
25.67%
1年估算報酬率
77.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.55%
1年估算報酬率
+77.3%
3年估算報酬率
+236.01%
5年估算報酬率
+246.89%
10年估算報酬率
–
AUM
US$217億
AUM 成長
+US$1.4億
(+0.65%)
資金流向
-US$32.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.7%
持股
2,232
新
352
增持
715
減碼
876
已平倉
221
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wealthfront Corp
WLTH
|
+US$2878萬 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$2441萬 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$2426萬 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$2258萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$2180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2.16億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.9億 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1.39億 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.17億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.09億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.5% |
| 2 | 其他 | 20.39% |
| 3 | 通訊服務 | 11.55% |
| 4 | 金融 | 8.72% |
| 5 | 工業 | 8.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9.21億 | 4.25% |
4,601,434
-312,881
| -6% | -US$6433萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
Roblox
RBLX
US$354億
| US$9.01億 | 4.16% |
16,574,553
+44,306
| +0.3% | +US$220萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6.69億 | 3.09% |
2,313,582
-382,269
| -14% | -US$1.09億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5.24億 | 2.42% |
701,535
-161,497
| -19% | -US$1.17億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4.82億 | 2.22% |
856,435
-86,036
| -9% | -US$5261萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$4.81億 | 2.22% |
2,521,780
-2,752
| -0.1% | -US$39.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4.27億 | 1.97% |
1,145,651
-146,066
| -11% | -US$5910萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3.94億 | 1.82% |
1,103,268
-227,467
| -17% | -US$8188萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3.9億 | 1.8% |
4,256,087
-521,112
| -11% | -US$4769萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3.82億 | 1.76% |
1,033,118
-184,973
| -15% | -US$6614萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.79億 | 1.75% |
552,132
+27,940
| +5% | +US$1863萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3.38億 | 1.56% |
957,826
-68,933
| -7% | -US$2464萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.9億 | 1.34% |
251,329
-54,138
| -18% | -US$4060萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.89億 | 1.33% |
764,997
-65,354
| -8% | -US$2620萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.81億 | 1.29% |
381,075
-68,099
| -15% | -US$4685萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.74億 | 1.26% |
1,149,737
-756,411
| -40% | -US$1.9億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$2.27億 | 1.04% |
619,212
-96,202
| -13% | -US$3446萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$2.02億 | 0.93% |
492,609
-22,679
| -4% | -US$899萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.95億 | 0.9% |
1,567,936
-493,428
| -24% | -US$5948萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.74億 | 0.8% |
413,671
-21,264
| -5% | -US$846萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$1.54億 | 0.71% |
213,233
-29,049
| -12% | -US$1986萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$1.41億 | 0.65% |
71,032
-18,833
| -21% | -US$3417萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.36億 | 0.63% |
272,201
-30,834
| -10% | -US$1482萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.3億 | 0.6% |
173,789
-14,170
| -8% | -US$1032萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Intel
INTC
US$4750億
| US$1.29億 | 0.6% |
926,753
-703,235
| -43% | -US$7111萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
IEQ Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IEQ Capital持有2,232個部位，價值US$217億，較前一季的US$215億增加0.65%。 其前十大持股占投資組合的26%。
IEQ Capital於2026年第2季淨撤出US$32.1億，平倉221個部位，並減持876檔持股。 最受矚目的出清持股是WEX，這筆估值約為US$1653萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的23%上升，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，IEQ Capital新建了Wealthfront Corp的部位，價值US$2471萬。
- IEQ Capital在2026年第2季最大筆買進的是Wealthfront Corp：共買進2,763,569股，價值US$2471萬。
- IEQ Capital在2026年第2季增持Synopsys的幅度最大，估計增加US$2426萬。
- IEQ Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs，估計減持了US$2.16億。
- IEQ Capital於2026年第2季完全出清WEX，估計賣出金額為US$1653萬。
- 在2026年第2季，IEQ Capital的投資組合規模為US$217億，前十大持股占26%。
- IEQ Capital在2026年第2季新增了352個部位，並平倉221個部位。
- IEQ Capital的投資組合價值較前一季上升0.65%，達到US$217億。
根據IEQ Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。