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IEQ Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$217億
売買回転率
25.67%
推定1年リターン
77.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.55%
1年予想リターン
+77.3%
3年間の予想リターン
+236.01%
5年予想リターン
+246.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$217億
運用資産残高の伸び率
+$1.4億
(+0.65%)
資金フロー
-$32.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.7%
保有額
2,232
新規
352
買い増し
715
減少
876
解消
221
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wealthfront Corp
WLTH
|
+$2878万 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+$2441万 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+$2426万 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+$2258万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$2180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$2.16億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1.9億 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+$1.39億 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.17億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1.09億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.5% |
| 2 | その他 | 20.39% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.55% |
| 4 | 金融 | 8.72% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $9.21億 | 4.25% |
4,601,434
-312,881
| -6% | -$6433万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2
Roblox
RBLX
$354億
| $9.01億 | 4.16% |
16,574,553
+44,306
| +0.3% | +$220万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6.69億 | 3.09% |
2,313,582
-382,269
| -14% | -$1.09億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5.24億 | 2.42% |
701,535
-161,497
| -19% | -$1.17億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4.82億 | 2.22% |
856,435
-86,036
| -9% | -$5261万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $4.81億 | 2.22% |
2,521,780
-2,752
| -0.1% | -$39.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4.27億 | 1.97% |
1,145,651
-146,066
| -11% | -$5910万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.94億 | 1.82% |
1,103,268
-227,467
| -17% | -$8188万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $3.9億 | 1.8% |
4,256,087
-521,112
| -11% | -$4769万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3.82億 | 1.76% |
1,033,118
-184,973
| -15% | -$6614万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3.79億 | 1.75% |
552,132
+27,940
| +5% | +$1863万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3.38億 | 1.56% |
957,826
-68,933
| -7% | -$2464万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Micron Technology
MU
$9943億
| $2.9億 | 1.34% |
251,329
-54,138
| -18% | -$4060万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.89億 | 1.33% |
764,997
-65,354
| -8% | -$2620万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.81億 | 1.29% |
381,075
-68,099
| -15% | -$4685万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.74億 | 1.26% |
1,149,737
-756,411
| -40% | -$1.9億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $2.27億 | 1.04% |
619,212
-96,202
| -13% | -$3446万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $2.02億 | 0.93% |
492,609
-22,679
| -4% | -$899万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.95億 | 0.9% |
1,567,936
-493,428
| -24% | -$5948万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1.74億 | 0.8% |
413,671
-21,264
| -5% | -$846万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Quanta Services
PWR
$950億
| $1.54億 | 0.71% |
213,233
-29,049
| -12% | -$1986万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Comfort Systems
FIX
$506億
| $1.41億 | 0.65% |
71,032
-18,833
| -21% | -$3417万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.36億 | 0.63% |
272,201
-30,834
| -10% | -$1482万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.3億 | 0.6% |
173,789
-14,170
| -8% | -$1032万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Intel
INTC
$4750億
| $1.29億 | 0.6% |
926,753
-703,235
| -43% | -$7111万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
IEQ Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IEQ Capitalは2,232銘柄を保有し、保有額は$217億でした。前四半期の$215億から0.65%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
IEQ Capitalは2026年第2四半期に純額で$32.1億を引き出し、221銘柄のポジションを解消し、876銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWEXで、推定 $1653万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、IEQ Capitalは$2471万相当のWealthfront Corpの新規ポジションを取りました。
- IEQ Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWealthfront Corpで、株数は2,763,569株、評価額は$2471万でした。
- IEQ Capitalは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$2426万でした。
- IEQ Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$2.16億相当を減らしました。
- IEQ Capitalは2026年第2四半期にWEXの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1653万でした。
- 2026年第2四半期時点で、IEQ Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$217億のポートフォリオの26%を占めています。
- IEQ Capitalは2026年第2四半期に新たに352件のポジションを取り、221件のポジションを解消しました。
- IEQ Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.65%増加し、$217億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のIEQ Capitalの 13F報告書 に基づいています。