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AE Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
14.08%
推定1年リターン
26.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.46%
1年予想リターン
+26.98%
3年間の予想リターン
+72.5%
5年予想リターン
+78.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$29.6億
(+16%)
資金フロー
+$9.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.18%
保有額
2,827
新規
233
買い増し
1,314
減少
839
解消
165
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+$1.51億 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+$1.28億 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+$1.02億 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1.01億 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+$9286万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1.7億 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+$1.37億 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+$1.34億 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+$8852万 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+$7104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.64% |
| 2 | 情報技術 | 19.1% |
| 3 | 金融 | 6.63% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7.7億 | 3.59% |
3,849,032
+244,619
| +7% | +$5030万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7.42億 | 3.46% |
2,564,770
+146,396
| +6% | +$4187万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5.1億 | 2.38% |
1,366,663
+82,332
| +6% | +$3331万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$35.6億
| $4.33億 | 2.02% |
8,870,794
+956,351
| +12% | +$4684万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.1億 | 1.91% |
1,721,249
+124,623
| +8% | +$3128万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.88億 | 1.81% |
517,659
-17,981
| -3% | -$1309万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3.53億 | 1.65% |
2,969,896
-99,142
| -3% | -$1133万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.45億 | 1.61% |
966,358
+91,964
| +11% | +$3310万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.98億 | 1.39% |
787,667
+63,059
| +9% | +$2528万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Micron Technology
MU
$9943億
| $2.93億 | 1.37% |
254,095
-22,437
| -8% | -$1683万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
11
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $2.7億 | 1.26% |
6,527,797
-7,204
| -0.1% | -$29.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2.66億 | 1.24% |
3,027,799
+1,180,428
| +64% | +$1.01億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.28億 | 1.06% |
332,032
+14,838
| +5% | +$989万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $2.18億 | 1.02% |
3,582,797
-3,614
| -0.1% | -$21.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2.12億 | 0.99% |
376,868
+17,298
| +5% | +$1058万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $1.99億 | 0.93% |
684,496
+25,631
| +4% | +$724万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1.98億 | 0.92% |
7,451,681
-493,728
| -6% | -$1304万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1.89億 | 0.88% |
325,655
-53,256
| -14% | -$2183万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1.71億 | 0.8% |
236,947
+33,197
| +16% | +$1532万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1.7億 | 0.79% |
1,843,273
-49,316
| -3% | -$454万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.65億 | 0.77% |
504,021
+40,209
| +9% | +$1249万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
22
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
$3.47億
| $1.6億 | 0.75% |
5,797,424
+3,255,264
| +128% | +$8802万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
$3.84億
| $1.54億 | 0.72% |
4,998,493
+4,991,113
| +67,630% | +$1.51億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1.5億 | 0.7% |
2,980,179
+339,693
| +13% | +$1719万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.5億 | 0.7% |
298,883
+22,662
| +8% | +$1089万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
AE Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AE Wealth Managementは2,827銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$185億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
AE Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$9.6億を投じ、新たに233銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,314銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、保有株数は359,477株、評価額は$2721万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETFで、推定$1.37億相当を売却しました。
- AE Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は359,477株、評価額は$2721万でした。
- AE Wealth Managementは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.51億でした。
- AE Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETFで、推定$1.37億相当を減らしました。
- AE Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.7億でした。
- 2026年第2四半期時点で、AE Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの21%を占めています。
- AE Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに233件のポジションを取り、165件のポジションを解消しました。
- AE Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$215億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。