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AE Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
14.08%
1年估算報酬率
26.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.46%
1年估算報酬率
+26.98%
3年估算報酬率
+72.5%
5年估算報酬率
+78.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$29.6億
(+16%)
資金流向
+US$9.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.18%
持股
2,827
新
233
增持
1,314
減碼
839
已平倉
165
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$1.51億 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$1.28億 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+US$1.02億 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1.01億 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$9286萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.7億 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$1.37億 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$1.34億 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$8852萬 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$7104萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.64% |
| 2 | 科技 | 19.1% |
| 3 | 金融 | 6.63% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.75% |
| 5 | 通訊服務 | 3.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7.7億 | 3.59% |
3,849,032
+244,619
| +7% | +US$5030萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7.42億 | 3.46% |
2,564,770
+146,396
| +6% | +US$4187萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5.1億 | 2.38% |
1,366,663
+82,332
| +6% | +US$3331萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$4.33億 | 2.02% |
8,870,794
+956,351
| +12% | +US$4684萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4.1億 | 1.91% |
1,721,249
+124,623
| +8% | +US$3128萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.88億 | 1.81% |
517,659
-17,981
| -3% | -US$1309萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3.53億 | 1.65% |
2,969,896
-99,142
| -3% | -US$1133萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3.45億 | 1.61% |
966,358
+91,964
| +11% | +US$3310萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.98億 | 1.39% |
787,667
+63,059
| +9% | +US$2528萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.93億 | 1.37% |
254,095
-22,437
| -8% | -US$1683萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
11
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$2.7億 | 1.26% |
6,527,797
-7,204
| -0.1% | -US$29.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2.66億 | 1.24% |
3,027,799
+1,180,428
| +64% | +US$1.01億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.28億 | 1.06% |
332,032
+14,838
| +5% | +US$989萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2.18億 | 1.02% |
3,582,797
-3,614
| -0.1% | -US$21.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2.12億 | 0.99% |
376,868
+17,298
| +5% | +US$1058萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1.99億 | 0.93% |
684,496
+25,631
| +4% | +US$724萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1.98億 | 0.92% |
7,451,681
-493,728
| -6% | -US$1304萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1.89億 | 0.88% |
325,655
-53,256
| -14% | -US$2183萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1.71億 | 0.8% |
236,947
+33,197
| +16% | +US$1532萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1.7億 | 0.79% |
1,843,273
-49,316
| -3% | -US$454萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.65億 | 0.77% |
504,021
+40,209
| +9% | +US$1249萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.47億
| US$1.6億 | 0.75% |
5,797,424
+3,255,264
| +128% | +US$8802萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.84億
| US$1.54億 | 0.72% |
4,998,493
+4,991,113
| +67,630% | +US$1.51億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1.5億 | 0.7% |
2,980,179
+339,693
| +13% | +US$1719萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.5億 | 0.7% |
298,883
+22,662
| +8% | +US$1089萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
AE Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AE Wealth Management持有2,827個部位，價值US$215億，較前一季的US$185億增加16%。 其前十大持股占投資組合的21%。
AE Wealth Management在2026年第2季投入US$9.6億淨新增資金，建立233個新部位，並加碼1,314個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共359,477股，價值US$2721萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF，估計減持了US$1.37億。
- AE Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進359,477股，價值US$2721萬。
- AE Wealth Management在2026年第2季增持AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF的幅度最大，估計增加US$1.51億。
- AE Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF，估計減持了US$1.37億。
- AE Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1.7億。
- 在2026年第2季，AE Wealth Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占21%。
- AE Wealth Management在2026年第2季新增了233個部位，並平倉165個部位。
- AE Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$215億。
根據AE Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。