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AE Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
14.08%
1년 추정 수익률
26.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.46%
1년 예상 수익률
+26.98%
3년 예상 수익률
+72.5%
5년 예상 수익률
+78.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$29.6억
(+16%)
자금 흐름
+US$9.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.18%
보유액
2,827
신규
233
증가
1,314
축소
839
청산됨
165
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$1.51억 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$1.28억 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+US$1.02억 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1.01억 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$9286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.7억 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$1.37억 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$1.34억 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$8852만 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$7104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.64% |
| 2 | 정보기술 | 19.1% |
| 3 | 금융 | 6.63% |
| 4 | 임의소비재 | 4.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.7억 | 3.59% |
3,849,032
+244,619
| +7% | +US$5030만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7.42억 | 3.46% |
2,564,770
+146,396
| +6% | +US$4187만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.1억 | 2.38% |
1,366,663
+82,332
| +6% | +US$3331만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$4.33억 | 2.02% |
8,870,794
+956,351
| +12% | +US$4684만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.1억 | 1.91% |
1,721,249
+124,623
| +8% | +US$3128만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.88억 | 1.81% |
517,659
-17,981
| -3% | -US$1309만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3.53억 | 1.65% |
2,969,896
-99,142
| -3% | -US$1133만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.45억 | 1.61% |
966,358
+91,964
| +11% | +US$3310만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.98억 | 1.39% |
787,667
+63,059
| +9% | +US$2528만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.93억 | 1.37% |
254,095
-22,437
| -8% | -US$1683만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
11
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$2.7억 | 1.26% |
6,527,797
-7,204
| -0.1% | -US$29.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2.66억 | 1.24% |
3,027,799
+1,180,428
| +64% | +US$1.01억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.28억 | 1.06% |
332,032
+14,838
| +5% | +US$989만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2.18억 | 1.02% |
3,582,797
-3,614
| -0.1% | -US$21.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.12억 | 0.99% |
376,868
+17,298
| +5% | +US$1058만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1.99억 | 0.93% |
684,496
+25,631
| +4% | +US$724만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1.98억 | 0.92% |
7,451,681
-493,728
| -6% | -US$1304만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.89억 | 0.88% |
325,655
-53,256
| -14% | -US$2183만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.71억 | 0.8% |
236,947
+33,197
| +16% | +US$1532만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1.7억 | 0.79% |
1,843,273
-49,316
| -3% | -US$454만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.65억 | 0.77% |
504,021
+40,209
| +9% | +US$1249만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.47억
| US$1.6억 | 0.75% |
5,797,424
+3,255,264
| +128% | +US$8802만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.84억
| US$1.54억 | 0.72% |
4,998,493
+4,991,113
| +67,630% | +US$1.51억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1.5억 | 0.7% |
2,980,179
+339,693
| +13% | +US$1719만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.5억 | 0.7% |
298,883
+22,662
| +8% | +US$1089만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
AE Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AE Wealth Management는 US$215억 상당의 2,827개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$185억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
AE Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.6억을 투입해 신규 포지션 233개를 개설하고 기존 보유 종목 1,314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 359,477주를 보유했으며 가치는 US$2721만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF으로, 보유분을 추정 US$1.37억 규모 줄였습니다.
- AE Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, US$2721만 상당의 359,477주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AE Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1.51억 규모예요.
- AE Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF이며, 추정 감소액은 US$1.37억예요.
- AE Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- AE Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 21%를 차지해요.
- AE Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 233개를 편입하고 165개를 청산했어요.
- AE Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 AE Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.