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Farallon Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$217억
회전율
63.92%
1년 추정 수익률
79.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.18%
1년 예상 수익률
+79.24%
3년 예상 수익률
+204.51%
5년 예상 수익률
+270.91%
10년 예상 수익률
+1,884.18%
AUM
US$217억
AUM 성장
+US$26.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$34.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.14%
보유액
194
신규
19
증가
30
축소
23
청산됨
105
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1.66억 |
| 2 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$1.37억 |
| 3 |
Immunovant
IMVT
|
+US$1.3억 |
| 4 |
BridgeBio Pharma
BBIO
|
+US$9649만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$9412만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.98억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.98억 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$3.72억 |
| 4 |
Aon
AON
|
+US$3.65억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.86억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 54.84% |
| 2 | 기타 | 21.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.41% |
| 4 | 정보기술 | 5.7% |
| 5 | 금융 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$44.8억 | 20.67% |
6,000,000
+3,700,000
| +161% | +US$26.8억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$25.4억 | 11.71% |
13,550,796
-54,000
| -0.4% | -US$789만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$16.2억 | 7.49% |
7,919,500
+449,500
| +6% | +US$9104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| US$8억 | 3.69% |
10,743,063
+1,377,600
| +15% | +US$9649만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$83.3억
| US$7.78억 | 3.59% |
6,348,906
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$7.33억 | 3.38% |
13,468,010
+357,000
| +3% | +US$1738만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
7
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$6.67억 | 3.08% |
8,365,038
-291,000
| -3% | -US$1560만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6.28억 | 2.9% |
2,632,994
-1,585,400
| -38% | -US$3.98억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$6.19억 | 2.86% |
5,583,479
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Natera
NTRA
US$567억
| US$6.02억 | 2.78% |
2,218,366
-989,000
| -31% | -US$2.11억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5.28억 | 2.44% |
1,270,532
-551,174
| -30% | -US$2.04억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$5.26억 | 2.43% |
1,049,185
+167,700
| +19% | +US$8050만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
13
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$5.06억 | 2.34% |
14,309,000
+4,634,000
| +48% | +US$1.37억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Aon
AON
US$621억
| US$4.59억 | 2.12% |
1,382,562
-1,130,076
| -45% | -US$3.65억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$4.49억 | 2.07% |
10,521,184
+3,050,500
| +41% | +US$1.66억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4.35억 | 2.01% |
1,151,800
-627,700
| -35% | -US$2.52억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.15억 | 1.92% |
1,112,863
-1,231,916
| -53% | -US$4.98억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
18
Tango Therapeutics
TNGX
US$37.2억
| US$3.84억 | 1.77% |
12,277,000
+3,179,589
| +35% | +US$7861만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$3.78억 | 1.74% |
4,118,300
-553,500
| -12% | -US$5368만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$3.7억 | 1.71% |
829,600
-383,700
| -32% | -US$1.8억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.2억
| US$3.51억 | 1.62% |
10,236,396
+101,700
| +1% | +US$307만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$3.36억 | 1.55% |
8,989,098
+651,000
| +8% | +US$2420만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
GRAIL Inc
GRAL
US$52.6억
| US$2.84억 | 1.31% |
4,161,584
+907,900
| +28% | +US$5346만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Wabtec
WAB
US$484억
| US$2.41억 | 1.11% |
894,503
-714,900
| -44% | -US$1.89억 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
25
Immunovant
IMVT
US$55.2억
| US$2.24억 | 1.03% |
5,805,000
+4,259,000
| +275% | +US$1.3억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Farallon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Farallon Capital Management는 US$217억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$191억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Farallon Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$34.6억을 회수했으며, 105개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charles Schwab으로, 추정 US$3.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Farallon Capital Management는 Parabilis Medicines Inc에 US$6482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Farallon Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Parabilis Medicines Inc으로, US$6482만 상당의 2,368,200주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Farallon Capital Management로, 추정 증가액은 US$1.66억 규모예요.
- Farallon Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4.98억예요.
- Farallon Capital Management는 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Farallon Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$217억 중 62%를 차지해요.
- Farallon Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Farallon Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$217억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Farallon Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.