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Davis Selected Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$233억
AUM 성장
+US$15.1억
(+6.9%)
자금 흐름
-US$6.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.77%
보유액
114
신규
2
증가
18
축소
87
청산됨
2
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$11.7억 |
| 2 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$3.48억 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2.14억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.14억 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1.09억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$13억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$1.35억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1.14억 |
| 5 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$6082만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.33% |
| 2 | 건강관리 | 18.85% |
| 3 | 임의소비재 | 12.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital One
COF
US$1238억
| US$16.6억 | 7.13% |
8,270,946
-268,790
| -3% | -US$5142만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
2
US Bancorp
USB
US$915억
| US$13억 | 5.56% |
21,453,510
-784,450
| -4% | -US$4395만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$12.3억 | 5.27% |
11,865,916
-373,750
| -3% | -US$3336만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Viatris
VTRS
US$214억
| US$11.9억 | 5.13% |
75,232,254
-2,978,937
| -4% | -US$4617만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$11.4억 | 4.91% |
23,903,317
-392,021
| -2% | -US$1629만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$10.5억 | 4.51% |
2,937,160
-157,499
| -5% | -US$5669만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
7
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$10.5억 | 4.49% |
+25,297,991
| 신규 | +US$11.7억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$10.2억 | 4.38% |
4,276,176
+850,924
| +25% | +US$2.14억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$9.29억 | 3.99% |
1,648,172
-70,984
| -4% | -US$4341만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
Markel Group
MKL
US$229억
| US$7.94억 | 3.41% |
406,759
+23,326
| +6% | +US$4356만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$7.27억 | 3.12% |
2,437,486
-412,185
| -14% | -US$1.14억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$7.24억 | 3.11% |
12,653,717
-436,972
| -3% | -US$2735만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$6.62억 | 2.84% |
8,008,728
-182,143
| -2% | -US$1464만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$6.5억 | 2.79% |
868
-55
| -6% | -US$3967만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Cigna
CI
US$799억
| US$6.21억 | 2.67% |
2,253,424
+19,495
| +0.9% | +US$551만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
16
JBS N.V.
JBS
US$429억
| US$5.93억 | 2.54% |
50,016,236
+23,771,576
| +91% | +US$3.48억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5.3억 | 2.28% |
1,274,650
+27,174
| +2% | +US$1007만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$4.97억 | 2.14% |
8,363,497
-2,221,166
| -21% | -US$1.35억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
Solventum
SOLV
US$146억
| US$4.87억 | 2.09% |
6,307,729
-22,596
| -0.4% | -US$165만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$4.58억 | 1.97% |
8,698,852
+3,102,264
| +55% | +US$2.14억 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Chubb
CB
US$1388억
| US$3.91억 | 1.68% |
1,148,090
-47,301
| -4% | -US$1543만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3.7억 | 1.59% |
738,433
-11,413
| -2% | -US$549만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
23
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$3.49억 | 1.5% |
8,761,371
+2,206,259
| +34% | +US$1.09억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$3.31억 | 1.42% |
2,081,213
-19,722
| -0.9% | -US$240만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$3.3억 | 1.42% |
1,555,612
-62,201
| -4% | -US$1221만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
Davis Selected Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Davis Selected Advisers는 US$233억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$218억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.5%였어요. Davis Selected Advisers는 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산해, 114개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 30%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.
- Davis Selected Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$10.5억 상당의 25,297,991주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JBS N.V. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Davis Selected Advisers로, 추정 증가액은 US$3.48억 규모예요.
- Davis Selected Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$5.05억예요.
- Davis Selected Advisers는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davis Selected Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$233억 중 49%를 차지해요.
- Davis Selected Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Davis Selected Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$233억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.