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AE Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
14,08%
Retorno est. (1 ano)
26,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,46%
Retorno est. (1 ano)
+26,98%
Retorno est. (3 anos)
+72,5%
Retorno est. (5 anos)
+78,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,96 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 961 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,18%
Posição
2.827
Nova
233
Aumentada
1.314
Reduzida
839
Encerrada
165
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$ 151 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+US$ 102 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 101 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 92,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 170 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 137 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 134 mi |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$ 88,5 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$ 71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,64% |
| 2 | Tecnologia | 19,1% |
| 3 | Financeiro | 6,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 770 mi | 3,59% |
3.849.032
+244.619
| +7% | +US$ 50,3 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 742 mi | 3,46% |
2.564.770
+146.396
| +6% | +US$ 41,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 510 mi | 2,38% |
1.366.663
+82.332
| +6% | +US$ 33,3 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 433 mi | 2,02% |
8.870.794
+956.351
| +12% | +US$ 46,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 410 mi | 1,91% |
1.721.249
+124.623
| +8% | +US$ 31,3 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 388 mi | 1,81% |
517.659
-17.981
| -3% | -US$ 13,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 353 mi | 1,65% |
2.969.896
-99.142
| -3% | -US$ 11,3 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 345 mi | 1,61% |
966.358
+91.964
| +11% | +US$ 33,1 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 298 mi | 1,39% |
787.667
+63.059
| +9% | +US$ 25,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 293 mi | 1,37% |
254.095
-22.437
| -8% | -US$ 16,8 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 270 mi | 1,26% |
6.527.797
-7.204
| -0,1% | -US$ 299 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 266 mi | 1,24% |
3.027.799
+1.180.428
| +64% | +US$ 101 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 228 mi | 1,06% |
332.032
+14.838
| +5% | +US$ 9,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 218 mi | 1,02% |
3.582.797
-3.614
| -0,1% | -US$ 216 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 212 mi | 0,99% |
376.868
+17.298
| +5% | +US$ 10,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 199 mi | 0,93% |
684.496
+25.631
| +4% | +US$ 7,24 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 198 mi | 0,92% |
7.451.681
-493.728
| -6% | -US$ 13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 189 mi | 0,88% |
325.655
-53.256
| -14% | -US$ 21,8 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 171 mi | 0,8% |
236.947
+33.197
| +16% | +US$ 15,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 170 mi | 0,79% |
1.843.273
-49.316
| -3% | -US$ 4,54 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 165 mi | 0,77% |
504.021
+40.209
| +9% | +US$ 12,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$ 347 mi
| US$ 160 mi | 0,75% |
5.797.424
+3.255.264
| +128% | +US$ 88 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$ 384 mi
| US$ 154 mi | 0,72% |
4.998.493
+4.991.113
| +67.630% | +US$ 151 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 150 mi | 0,7% |
2.980.179
+339.693
| +13% | +US$ 17,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 150 mi | 0,7% |
298.883
+22.662
| +8% | +US$ 10,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AE Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AE Wealth Management detinha 2.827 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 16% em relação a US$ 18,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
AE Wealth Management alocou US$ 961 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 233 novas posições e aumentando 1.314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 359.477 ações no valor de US$ 27,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF, com um corte estimado de US$ 137 mi.
- A maior compra de AE Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 359.477 ações no valor de US$ 27,2 mi.
- AE Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 151 mi.
- A maior redução de AE Wealth Management em T2 2026 foi em AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF, com um corte estimado de US$ 137 mi.
- AE Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 170 mi.
- As dez maiores posições de AE Wealth Management representam 21% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- AE Wealth Management abriu 233 novas posições e encerrou 165 em T2 2026.
- O valor da carteira de AE Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AE Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.