AE Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AE Wealth Management is an investment adviser that works through financial advisors across the country, most of whom are independent contractors rather than employees. Its principal owners include the holding company DDC Holdings, whose main owners are David Callanan, the firm's chief executive, and Cody Foster. Client money goes into model portfolios run by the firm or by outside strategists, or into securities the firm picks directly for the account. AE Wealth also offers marketing, technology, trading and portfolio management support to independent advisory firms that keep control of their own business.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.54억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5380만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3885만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$3738만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$4647만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$3178만 |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$2477만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$2434만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$2430만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.84% |
| 2 | 정보기술 | 20.49% |
| 3 | 금융 | 6.53% |
| 4 | 임의소비재 | 4.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.85억
| US$1.57억 | 0.68% |
5,007,359
+8,866
| +0.2% | +US$27.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$1.56억 | 0.67% |
1,605,610
+118,967
| +8% | +US$1174만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
28
Sterling Capital Funds
SCEC
US$5.93억
| US$1.52억 | 0.65% |
6,389,845
+434,941
| +7% | +US$1066만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$1.5억 | 0.65% |
1,490,262
+348,297
| +30% | +US$3505만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
30
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$1.46억 | 0.63% |
1,447,168
+234,760
| +19% | +US$2361만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
31
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.5억
| US$1.45억 | 0.63% |
1,328,113
+152,110
| +13% | +US$1684만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2억
| US$1.45억 | 0.62% |
1,386,258
+80,815
| +6% | +US$875만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
33
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$1.42억 | 0.61% |
1,321,160
+62,509
| +5% | +US$704만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1.4억 | 0.6% |
183,865
+30,298
| +20% | +US$2302만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
35
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$2.36억
| US$1.33억 | 0.57% |
5,368,674
+83,661
| +2% | +US$209만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
36
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.57억
| US$1.33억 | 0.57% |
3,734,104
+22,883
| +0.6% | +US$80.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
37
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23억
| US$1.33억 | 0.57% |
1,496,415
+91,796
| +7% | +US$869만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
38
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$1.3억 | 0.56% |
253,611
+16,664
| +7% | +US$846만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
39
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.1억
| US$1.29억 | 0.56% |
1,580,521
+92,945
| +6% | +US$753만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
40
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1.28억 | 0.55% |
2,451,467
+49,111
| +2% | +US$258만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
41
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17억
| US$1.27억 | 0.55% |
1,344,060
+113,288
| +9% | +US$1139만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
42
Visa
V
US$7842억
| US$1.26억 | 0.54% |
350,884
+20,112
| +6% | +US$735만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
43
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.28억
| US$1.26억 | 0.54% |
1,533,544
+99,360
| +7% | +US$807만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$2.22억
| US$1.25억 | 0.54% |
5,133,194
+708,268
| +16% | +US$1761만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$1.18억 | 0.51% |
1,139,097
+105,239
| +10% | +US$1155만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
46
Mastercard
MA
US$5685억
| US$1.15억 | 0.49% |
207,904
+13,562
| +7% | +US$763만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
47
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$1.14억 | 0.49% |
321,874
+19,578
| +6% | +US$701만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
48
Chevron
CVX
US$4222억
| US$1.12억 | 0.48% |
546,226
+17,492
| +3% | +US$344만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
49
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$1.08억 | 0.46% |
575,505
-34,148
| -6% | -US$544만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$1.61억
| US$1.06억 | 0.46% |
2,662,958
+8,473
| +0.3% | +US$33.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AE Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AE Wealth Management 측은 US$232억 상당의 2,936개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$215억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
AE Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$16.1억 규모를 투입해 신규 포지션 276개를 개설하고 기존 보유 종목 1,514개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 987,327주를 보유했으며 가치는 US$1.61억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Ultra Short Government Active ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4647만 규모 줄였어요.
- AE Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$1.61억 상당의 987,327주를 매수했어요.
- AE Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5380만 규모예요.
- AE Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Ultra Short Government Active ETF이며, 추정 감소액은 US$4647만예요.
- AE Wealth Management 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$3178만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AE Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$232억 중 22% 비중을 차지해요.
- AE Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 276개를 편입하고 128개를 청산했어요.
- AE Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$232억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 AE Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.