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AE Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
14,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
AE Wealth Management is an investment adviser that works through financial advisors across the country, most of whom are independent contractors rather than employees. Its principal owners include the holding company DDC Holdings, whose main owners are David Callanan, the firm's chief executive, and Cody Foster. Client money goes into model portfolios run by the firm or by outside strategists, or into securities the firm picks directly for the account. AE Wealth also offers marketing, technology, trading and portfolio management support to independent advisory firms that keep control of their own business.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,96 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+961 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,18 %
Position
2.827
Neu
233
Aufgestockt
1.314
Reduziert
839
Geschlossen
165
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+151 Mio. $ |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+102 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+101 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+92,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+170 Mio. $ |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+88,5 Mio. $ |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,64 % |
| 2 | Technologie | 19,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,63 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sterling Capital Funds
SCEC
600 Mio. $
| 149 Mio. $ | 0,69 % |
5.954.904
+461.913
| +8 % | +11,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
27
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,69 % |
1.258.651
-198.589
| -14 % | -20,8 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
28
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,68 % |
1.305.443
+86.388
| +7 % | +9,16 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,67 % |
1.486.643
+179.896
| +14 % | +17,3 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,67 % |
563.184
+15.878
| +3 % | +3,7 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
31
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
951 Mio. $
| 141 Mio. $ | 0,66 % |
1.399.384
+618.293
| +79 % | +62,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
32
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,21 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,65 % |
1.404.619
+106.734
| +8 % | +10 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
33
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
228 Mio. $
| 132 Mio. $ | 0,62 % |
5.285.013
-257.580
| -5 % | -6,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
34
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
452 Mio. $
| 129 Mio. $ | 0,6 % |
3.711.221
+3.711.200
| +17.672.381 % | +128 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
35
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 127 Mio. $ | 0,59 % |
302.296
+18.537
| +7 % | +7,37 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
36
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,66 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,59 % |
1.230.772
+127.753
| +12 % | +12,9 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
37
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,58 % |
2.402.356
+66.618
| +3 % | +3,33 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
38
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,87 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,58 % |
1.176.003
+72.895
| +7 % | +7,38 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
39
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
411 Mio. $
| 123 Mio. $ | 0,57 % |
1.434.184
+94.131
| +7 % | +7,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
40
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,57 % |
1.212.408
+244.992
| +25 % | +24,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
41
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,55 % |
1.033.858
+129.051
| +14 % | +16 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
42
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,54 % |
1.141.965
+137.632
| +14 % | +13,8 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
43
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,93 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,54 % |
1.487.576
+108.393
| +8 % | +7,79 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,53 % |
153.567
+58.453
| +61 % | +42,4 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
45
Visa
V
790 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,53 % |
330.772
+28.720
| +10 % | +9,22 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
46
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
223 Mio. $
| 111 Mio. $ | 0,52 % |
4.424.926
+424.305
| +11 % | +10,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,06 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,51 % |
1.865.665
+176.824
| +10 % | +10,3 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
48
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
158 Mio. $
| 104 Mio. $ | 0,48 % |
2.654.485
+2.653.982
| +527.631 % | +102 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
49
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,47 % |
194.342
-5.787
| -3 % | -2,89 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
50
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,47 % |
1.051.996
+91.417
| +10 % | +8,32 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AE Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AE Wealth Management 2.827 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 18,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
AE Wealth Management investierte 961 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 233 neue Positionen und stockte 1.314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 359.477 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF; sie wurde auf 137 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AE Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 359.477 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- AE Wealth Management hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 151 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AE Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF und belief sich schätzungsweise auf 137 Mio. $.
- AE Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 170 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AE Wealth Management machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- AE Wealth Management eröffnete 233 neue Positionen und schloss 165 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AE Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AE Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .