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O'Shaughnessy Asset Management

O'Shaughnessy Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 21,7 Mrd. $ Umschlag 16,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+131,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+176,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+589,06 %
AUM
21,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,57 Mrd. $
Kapitalfluss
-977 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,1 %
Position
2.866
Neu
215
Aufgestockt
917
Reduziert
1.306
Geschlossen
248
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+129 Mio. $
2
KR-Symbol
Kroger
KR
+27,8 Mio. $
3
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+18,2 Mio. $
4
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+18,2 Mio. $
5
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+17,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+124 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+63,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+57,4 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+55,4 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+54,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,72 %
2 Finanzwesen 15,56 %
3 Sonstiges 11,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,89 %
5 Industrie 8,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,16 Mrd. $ 5,35 %
4.011.581
+450.332
+13 % +129 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
821 Mio. $ 3,79 %
4.105.300
-602.245
-13 % -124 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
440 Mio. $ 2,03 %
1.180.794
-134.339
-10 % -54,4 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
407 Mio. $ 1,88 %
1.139.780
-175.687
-13 % -63,2 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
384 Mio. $ 1,77 %
1.612.220
-126.557
-7 % -31,8 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
315 Mio. $ 1,45 %
835.057
-143.110
-15 % -57,4 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
309 Mio. $ 1,43 %
875.230
-87.321
-9 % -31,2 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
260 Mio. $ 1,2 %
225.571
+6.016
+3 % +4,51 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
258 Mio. $ 1,19 %
2.603.807
+70.254
+3 % +6,95 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
219 Mio. $ 1,01 %
670.018
-61.943
-8 % -19,2 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
207 Mio. $ 0,96 %
172.997
-14.550
-8 % -14,9 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
191 Mio. $ 0,88 %
399.158
-10.212
-2 % -4,14 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
182 Mio. $ 0,84 %
431.726
-70.505
-14 % -28 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
180 Mio. $ 0,83 %
319.854
-90.588
-22 % -55,4 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
169 Mio. $ 0,78 %
1.494.542
-58.271
-4 % -7,23 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
164 Mio. $ 0,76 %
1.202.714
-92.077
-7 % -13,8 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
MO-Symbol
17
Altria Group
MO
125 Mrd. $
163 Mio. $ 0,75 %
2.267.459
+48.281
+2 % +3,37 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
163 Mio. $ 0,75 %
640.368
-50.591
-7 % -11,8 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
157 Mio. $ 0,72 %
456.758
-21.164
-4 % -6,79 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
153 Mio. $ 0,7 %
304.950
-12.490
-4 % -6 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
SPY-Symbol
21
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
146 Mio. $ 0,67 %
195.500
+3.800
+2 % +2,76 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
143 Mio. $ 0,66 %
246.489
-19.742
-7 % -8,09 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
C-Symbol
23
Citigroup
C
208 Mrd. $
143 Mio. $ 0,66 %
1.020.350
+54.908
+6 % +7,15 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
WDC-Symbol
24
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
142 Mio. $ 0,66 %
222.713
+10.826
+5 % +5,26 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
135 Mio. $ 0,62 %
180.784
+2.344
+1 % +1,7 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Castle Hook Partners
Castle Hook Partners New York 21,8 Mrd. $ AUM 215,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma 21,9 Mrd. $ AUM 68,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von O'Shaughnessy Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt O'Shaughnessy Asset Management 2.866 Positionen im Wert von 21,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 20,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

O'Shaughnessy Asset Management zog im Q2 2026 netto 977 Mio. $ ab, schloss 248 Positionen und reduzierte 1.306 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Carnival Corporation Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 4,67 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete O'Shaughnessy Asset Management eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 11,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von O'Shaughnessy Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 54.032 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • O'Shaughnessy Asset Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 129 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von O'Shaughnessy Asset Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 124 Mio. $.
  • O'Shaughnessy Asset Management hat seine Position in Carnival Corporation Ltd im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von O'Shaughnessy Asset Management machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,7 Mrd. $ aus.
  • O'Shaughnessy Asset Management eröffnete 215 neue Positionen und schloss 248 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von O'Shaughnessy Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 21,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von O'Shaughnessy Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .