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O'Shaughnessy Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,7 bi
Giro
16,15%
Retorno est. (1 ano)
41,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,7%
Retorno est. (1 ano)
+41,93%
Retorno est. (3 anos)
+131,08%
Retorno est. (5 anos)
+176,92%
Retorno est. (10 anos)
+589,06%
AUM
US$ 21,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,57 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 977 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,1%
Posição
2.866
Nova
215
Aumentada
917
Reduzida
1.306
Encerrada
248
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 129 mi |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$ 27,8 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 18,2 mi |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 18,2 mi |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 17,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 124 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 63,2 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 57,4 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 55,4 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 54,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,72% |
| 2 | Financeiro | 15,56% |
| 3 | Diversos | 11,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,89% |
| 5 | Industriais | 8,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,16 bi | 5,35% |
4.011.581
+450.332
| +13% | +US$ 129 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 821 mi | 3,79% |
4.105.300
-602.245
| -13% | -US$ 124 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 440 mi | 2,03% |
1.180.794
-134.339
| -10% | -US$ 54,4 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 407 mi | 1,88% |
1.139.780
-175.687
| -13% | -US$ 63,2 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 384 mi | 1,77% |
1.612.220
-126.557
| -7% | -US$ 31,8 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 315 mi | 1,45% |
835.057
-143.110
| -15% | -US$ 57,4 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 309 mi | 1,43% |
875.230
-87.321
| -9% | -US$ 31,2 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 260 mi | 1,2% |
225.571
+6.016
| +3% | +US$ 4,51 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 258 mi | 1,19% |
2.603.807
+70.254
| +3% | +US$ 6,95 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 219 mi | 1,01% |
670.018
-61.943
| -8% | -US$ 19,2 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 207 mi | 0,96% |
172.997
-14.550
| -8% | -US$ 14,9 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 191 mi | 0,88% |
399.158
-10.212
| -2% | -US$ 4,14 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 182 mi | 0,84% |
431.726
-70.505
| -14% | -US$ 28 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 180 mi | 0,83% |
319.854
-90.588
| -22% | -US$ 55,4 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 169 mi | 0,78% |
1.494.542
-58.271
| -4% | -US$ 7,23 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 164 mi | 0,76% |
1.202.714
-92.077
| -7% | -US$ 13,8 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 163 mi | 0,75% |
2.267.459
+48.281
| +2% | +US$ 3,37 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 163 mi | 0,75% |
640.368
-50.591
| -7% | -US$ 11,8 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 157 mi | 0,72% |
456.758
-21.164
| -4% | -US$ 6,79 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 153 mi | 0,7% |
304.950
-12.490
| -4% | -US$ 6 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 146 mi | 0,67% |
195.500
+3.800
| +2% | +US$ 2,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 143 mi | 0,66% |
246.489
-19.742
| -7% | -US$ 8,09 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 143 mi | 0,66% |
1.020.350
+54.908
| +6% | +US$ 7,15 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 142 mi | 0,66% |
222.713
+10.826
| +5% | +US$ 5,26 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 135 mi | 0,62% |
180.784
+2.344
| +1% | +US$ 1,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de O'Shaughnessy Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, O'Shaughnessy Asset Management detinha 2.866 posições avaliadas em US$ 21,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 20,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O'Shaughnessy Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 977 mi em T2 2026, encerrando 248 posições e reduzindo 1.306 participações. Sua saída mais significativa foi Carnival Corporation Ltd, uma posição estimada em US$ 4,67 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, O'Shaughnessy Asset Management abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de O'Shaughnessy Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 54.032 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- O'Shaughnessy Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 129 mi.
- A maior redução de O'Shaughnessy Asset Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 124 mi.
- O'Shaughnessy Asset Management encerrou totalmente sua posição em Carnival Corporation Ltd no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,67 mi.
- As dez maiores posições de O'Shaughnessy Asset Management representam 21% de sua carteira de US$ 21,7 bi no T2 2026.
- O'Shaughnessy Asset Management abriu 215 novas posições e encerrou 248 em T2 2026.
- O valor da carteira de O'Shaughnessy Asset Management subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de O'Shaughnessy Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.